| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 628.00 | 13 131.00 | 8 498.00 | 21 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 388.00 | 30 711.00 | 39 677.00 | 70 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 218.00 | 45 213.00 | 73 004.00 | 118 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 169.00 | 3 521.00 | 40 648.00 | 44 169.00 |
BZ Autres créances | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CF Disponibilités | 138 866.00 | | 138 866.00 | 138 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 989.00 | 3 521.00 | 231 468.00 | 234 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 207.00 | 48 734.00 | 304 472.00 | 353 207.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 046.00 | 120 137.00 | | 128 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 197.00 | 7 909.00 | | 29 197.00 |
DL TOTAL (I) | 167 305.00 | 138 108.00 | | 167 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 594.00 | 16 290.00 | | 44 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 422.00 | 41 620.00 | | 41 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 376.00 | 9 460.00 | | 12 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 775.00 | 19 352.00 | | 38 775.00 |
EA Autres dettes | | 1 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 168.00 | 87 879.00 | | 137 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 472.00 | 225 987.00 | | 304 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 250.00 | 87 879.00 | | 103 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 297.00 | | 284 297.00 | 284 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 297.00 | | 284 297.00 | 284 297.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 521.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 3 438.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 3 438.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 930.00 | -3 438.00 | | 5 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 1 335.00 | | 4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 009.00 | 197 473.00 | | 321 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 812.00 | 189 564.00 | | 291 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 197.00 | 7 909.00 | | 29 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 241.00 | | 37 052.00 | 102 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 522.00 | 23 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 075.00 | 118 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 553.00 | 93 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 042.00 | | 37 052.00 | 77 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 419.00 | 9 347.00 | 20 553.00 | 56 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 419.00 | 9 347.00 | 20 553.00 | 56 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 521.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 521.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 521.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 44 169.00 | 44 169.00 | | 44 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 594.00 | 10 676.00 | 33 918.00 | 44 594.00 |
VI Groupe et associés | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 698.00 | | | 30 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 587.00 | 51 487.00 | 1 100.00 | 52 587.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 168.00 | 103 250.00 | 33 918.00 | 137 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 209.00 | 939.00 | | 2 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 389.00 | 5 035.00 | | 4 389.00 |
ST Autres comptes | 30 358.00 | 21 329.00 | | 30 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 851.00 | 6 204.00 | | 7 851.00 |
YT Sous‐traitance | 25 850.00 | 15 589.00 | | 25 850.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | 756.00 | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 964.00 | 1 695.00 | | 2 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 336.00 | 12 129.00 | | 27 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 556.00 | 17 227.00 | | 25 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 938.00 | 48 157.00 | | 70 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |