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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AH Fonds commercial | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 811.00 | 5 785.00 | 27.00 | 5 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 469.00 | 122 693.00 | 105 776.00 | 228 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 184.00 | 130 106.00 | 109 078.00 | 239 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
BZ Autres créances | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CF Disponibilités | 107 866.00 | | 107 866.00 | 107 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 759.00 | | 172 759.00 | 172 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 943.00 | 130 106.00 | 281 837.00 | 411 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 76 894.00 | | | 76 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
DL TOTAL (I) | 156 673.00 | | | 156 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 596.00 | | | 80 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 164.00 | | | 125 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 837.00 | | | 281 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 993.00 | | | 105 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 386.00 | | 427 386.00 | 427 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 386.00 | | 427 386.00 | 427 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 909.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 923.00 | | | -7 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 787.00 | | | 441 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 931.00 | | | 403 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 087.00 | | 60 777.00 | 243 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 680.00 | 239 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 680.00 | 234 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 183.00 | | 60 777.00 | 238 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 655.00 | 39 909.00 | 58 458.00 | 148 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 027.00 | 39 909.00 | 58 458.00 | 147 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898.00 | | | 898.00 |
UX Autres créances clients | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 144.00 | 12 973.00 | 19 171.00 | 32 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 791.00 | 64 893.00 | 898.00 | 65 791.00 |
VW T.V.A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 164.00 | 105 993.00 | 19 171.00 | 125 164.00 |