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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AH Fonds commercial | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 686.00 | 132 972.00 | 120 713.00 | 253 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 023.00 | 138 034.00 | 123 989.00 | 262 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 214.00 | | 78 214.00 | 78 214.00 |
BZ Autres créances | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
CF Disponibilités | 180 862.00 | | 180 862.00 | 180 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 243.00 | | 288 243.00 | 288 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 266.00 | 138 034.00 | 412 232.00 | 550 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 170 465.00 | | | 170 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
DL TOTAL (I) | 238 692.00 | | | 238 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 616.00 | | | 63 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 830.00 | | | 87 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 541.00 | | | 173 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 232.00 | | | 412 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 755.00 | | | 133 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 584.00 | | 43 858.00 | 317 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 420.00 | 262 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 420.00 | 257 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 680.00 | | 43 858.00 | 312 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 596.00 | 60 246.00 | 85 810.00 | 163 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 968.00 | 60 246.00 | 85 810.00 | 161 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 616.00 | 23 830.00 | 39 785.00 | 63 616.00 |
VI Groupe et associés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VW T.V.A. | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 540.00 | 133 754.00 | 39 785.00 | 173 540.00 |