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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AH Fonds commercial | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 044.00 | 3 560.00 | 484.00 | 4 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 000.00 | 182 144.00 | 173 856.00 | 356 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 948.00 | 187 331.00 | 177 616.00 | 364 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 135.00 | | 68 135.00 | 68 135.00 |
BZ Autres créances | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CF Disponibilités | 213 938.00 | | 213 938.00 | 213 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 557.00 | | 291 557.00 | 291 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 504.00 | 187 331.00 | 469 173.00 | 656 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 255 745.00 | | | 255 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
DL TOTAL (I) | 350 548.00 | | | 350 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 327.00 | | | 74 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 625.00 | | | 118 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 173.00 | | | 469 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 394.00 | | | 102 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 572.00 | | 83 374.00 | 281 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 668.00 | | 83 374.00 | 276 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 198.00 | 62 133.00 | | 125 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 570.00 | 62 133.00 | | 123 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 662.00 | 14 431.00 | 16 230.00 | 30 662.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VW T.V.A. | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 624.00 | 102 393.00 | 16 230.00 | 118 624.00 |