| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AH Fonds commercial | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 248.00 | 158 536.00 | 150 712.00 | 309 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 585.00 | 163 597.00 | 153 988.00 | 317 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 271.00 | | 61 271.00 | 61 271.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CF Disponibilités | 194 753.00 | | 194 753.00 | 194 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 720.00 | | 258 720.00 | 258 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 305.00 | 163 597.00 | 412 708.00 | 576 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 114 750.00 | | | 114 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 715.00 | | | 60 715.00 |
DL TOTAL (I) | 217 389.00 | | | 217 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 698.00 | | | 75 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 210.00 | | | 99 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 319.00 | | | 195 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 708.00 | | | 412 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 627.00 | | | 142 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 184.00 | | 97 434.00 | 239 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 033.00 | 317 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 033.00 | 312 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 280.00 | | 97 434.00 | 234 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 105.00 | 49 332.00 | 15 841.00 | 130 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 477.00 | 49 332.00 | 15 841.00 | 128 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 75 697.00 | 23 005.00 | 46 020.00 | 75 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VW T.V.A. | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 319.00 | 142 627.00 | 46 020.00 | 195 319.00 |