| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
AH Fonds commercial | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 044.00 | 3 437.00 | 606.00 | 4 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 625.00 | 120 133.00 | 152 492.00 | 272 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 573.00 | 125 198.00 | 156 374.00 | 281 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 926.00 | | 40 926.00 | 40 926.00 |
BZ Autres créances | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 221 717.00 | | 221 717.00 | 221 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 187.00 | | 280 187.00 | 280 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 760.00 | 125 198.00 | 436 562.00 | 561 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 196 768.00 | | | 196 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 976.00 | | | 58 976.00 |
DL TOTAL (I) | 297 668.00 | | | 297 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869.00 | | | 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 853.00 | | | 11 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 455.00 | | | 75 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 893.00 | | | 138 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 562.00 | | | 436 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 231.00 | | | 108 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 022.00 | | 87 328.00 | 262 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 778.00 | 281 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 778.00 | 276 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 118.00 | | 87 328.00 | 257 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 033.00 | 54 943.00 | 67 778.00 | 138 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 405.00 | 54 943.00 | 67 778.00 | 136 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 853.00 | 11 853.00 | | 11 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 715.00 | 20 053.00 | 30 662.00 | 50 715.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
VW T.V.A. | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 893.00 | 108 231.00 | 30 662.00 | 138 893.00 |