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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
AP Constructions | 117 335.00 | 100 262.00 | 17 073.00 | 117 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 995.00 | 64 336.00 | 10 658.00 | 74 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 837.00 | 95 527.00 | 25 309.00 | 120 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 845.00 | | 19 845.00 | 19 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 049.00 | 262 736.00 | 194 312.00 | 457 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 700.00 | | 172 700.00 | 172 700.00 |
BN En cours de production de biens | 139 976.00 | | 139 976.00 | 139 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 286.00 | | 201 286.00 | 201 286.00 |
BZ Autres créances | 208 664.00 | | 208 664.00 | 208 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CF Disponibilités | 114 534.00 | | 114 534.00 | 114 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 649.00 | | 860 649.00 | 860 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 698.00 | 262 736.00 | 1 054 961.00 | 1 317 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 261 836.00 | 226 373.00 | | 261 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 601.00 | 70 462.00 | | 3 601.00 |
DL TOTAL (I) | 349 284.00 | 380 683.00 | | 349 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 351.00 | 28 301.00 | | 253 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 13.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 284.00 | 196 122.00 | | 140 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 889.00 | 120 242.00 | | 158 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 168.00 | 106 327.00 | | 112 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 4.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 677.00 | 485 253.00 | | 705 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 961.00 | 865 936.00 | | 1 054 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 995.00 | 469 219.00 | | 489 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 574.00 | 1 291 140.00 | 1 413 714.00 | 122 574.00 |
FG Production vendue services | 1 476.00 | 18 863.00 | 20 340.00 | 1 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 050.00 | 1 310 004.00 | 1 434 054.00 | 124 050.00 |
FM Production stockée | | | 45 415.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 613.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 749.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 102.00 | -9 722.00 | | -11 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 783.00 | 1 733 487.00 | | 1 531 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 182.00 | 1 663 025.00 | | 1 528 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 601.00 | 70 462.00 | | 3 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 601.00 | | | 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 204.00 | | 31 545.00 | 437 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 700.00 | 457 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 700.00 | 333 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 807.00 | | | 123 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 168.00 | | 31 545.00 | 313 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 123.00 | 18 614.00 | | 244 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 513.00 | 18 614.00 | | 241 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 889.00 | 158 889.00 | | 158 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 201 287.00 | | | 201 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 31 761.00 | | | 31 761.00 |
VC Groupe et associés | 133 608.00 | | | 133 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 058.00 | 37 377.00 | 215 681.00 | 253 058.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
VP Divers | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 365.00 | 420 365.00 | | 420 365.00 |
VW T.V.A. | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 392.00 | 349 711.00 | 215 681.00 | 565 392.00 |