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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 858.00 | 5 226.00 | 36 631.00 | 41 858.00 |
AH Fonds commercial | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 125 285.00 | 109 880.00 | 15 404.00 | 125 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 733.00 | 77 966.00 | 20 766.00 | 98 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 445.00 | 108 635.00 | 41 810.00 | 150 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 515.00 | 304 198.00 | 250 316.00 | 554 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 843.00 | | 285 843.00 | 285 843.00 |
BN En cours de production de biens | 167 329.00 | | 167 329.00 | 167 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 637.00 | | 346 637.00 | 346 637.00 |
BZ Autres créances | 359 814.00 | | 359 814.00 | 359 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CF Disponibilités | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 266.00 | | 1 191 266.00 | 1 191 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 781.00 | 304 198.00 | 1 441 583.00 | 1 745 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 446.00 | 2 489.00 | 9 957.00 | 12 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 311 668.00 | 265 437.00 | | 311 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 637.00 | 46 231.00 | | -38 637.00 |
DL TOTAL (I) | 356 878.00 | 395 515.00 | | 356 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 604.00 | 401 627.00 | | 520 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 946.00 | 21.00 | | 54 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 787.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 111.00 | 170 520.00 | | 212 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 890.00 | 122 852.00 | | 149 890.00 |
EA Autres dettes | 7 761.00 | 30.00 | | 7 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 389.00 | 24 256.00 | | 139 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 705.00 | 732 097.00 | | 1 084 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 583.00 | 1 127 613.00 | | 1 441 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 373.00 | 549 909.00 | | 759 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 779.00 | 2 031 053.00 | 2 098 832.00 | 67 779.00 |
FG Production vendue services | 7 215.00 | 19 321.00 | 26 536.00 | 7 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 994.00 | 2 050 374.00 | 2 125 368.00 | 74 994.00 |
FM Production stockée | | | 26 537.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 197.00 | |
GE Autres charges | | | 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 716.00 | |
GN Différences positives de change | | | 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 697.00 | 889.00 | | 30 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 697.00 | 889.00 | | 30 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 670.00 | | | 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 026.00 | 889.00 | | 30 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 729.00 | -11 619.00 | | -9 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 031.00 | 1 768 620.00 | | 2 207 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 668.00 | 1 722 389.00 | | 2 245 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 637.00 | 46 231.00 | | -38 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 130.00 | | 21 385.00 | 533 130.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 055.00 | | | 163 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 079.00 | | 21 385.00 | 353 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 001.00 | 24 197.00 | | 280 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 489.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 2 617.00 | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 391.00 | 19 091.00 | | 277 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 111.00 | 212 111.00 | | 212 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 947.00 | 65 947.00 | | 65 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 780.00 | 54 780.00 | | 54 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 390.00 | 139 390.00 | | 139 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 346 638.00 | 346 638.00 | | 346 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VB T. V. A. | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
VC Groupe et associés | 171 389.00 | 171 389.00 | | 171 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 452.00 | 116 452.00 | | 116 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 152.00 | 78 821.00 | 305 831.00 | 404 152.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VP Divers | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 034.00 | 107 034.00 | | 107 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 533.00 | 724 533.00 | | 724 533.00 |
VW T.V.A. | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 705.00 | 759 374.00 | 305 831.00 | 1 084 705.00 |