| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 285.00 | 21 291.00 | 20 994.00 | 42 285.00 |
AH Fonds commercial | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
AP Constructions | 125 285.00 | 118 403.00 | 6 881.00 | 125 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 589.00 | 93 426.00 | 19 163.00 | 112 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 834.00 | 119 463.00 | 34 370.00 | 153 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 187.00 | 360 053.00 | 212 133.00 | 572 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 474 581.00 | | 474 581.00 | 474 581.00 |
BN En cours de production de biens | 148 043.00 | | 148 043.00 | 148 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 662.00 | | 162 662.00 | 162 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 805.00 | | 306 805.00 | 306 805.00 |
BZ Autres créances | 293 299.00 | | 293 299.00 | 293 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CF Disponibilités | 64 778.00 | | 64 778.00 | 64 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 167.00 | | 1 467 167.00 | 1 467 167.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 354.00 | 360 053.00 | 1 679 301.00 | 2 039 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 446.00 | 7 468.00 | 4 978.00 | 12 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 354 322.00 | 273 031.00 | | 354 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 991.00 | 81 290.00 | | 33 991.00 |
DL TOTAL (I) | 472 160.00 | 438 169.00 | | 472 160.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 271.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 271.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 831.00 | 566 643.00 | | 660 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 028.00 | 276 003.00 | | 111 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 846.00 | 176 839.00 | | 230 846.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 41.00 | | 44.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 441.00 | 147 471.00 | | 149 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 140.00 | 1 221 946.00 | | 1 207 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 301.00 | 1 663 387.00 | | 1 679 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 743.00 | 997 380.00 | | 1 030 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 226 581.00 | 2 289 593.00 | 2 516 174.00 | 226 581.00 |
FG Production vendue services | 19 894.00 | 26 459.00 | 46 353.00 | 19 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 475.00 | 2 316 052.00 | 2 562 527.00 | 246 475.00 |
FM Production stockée | | | 67 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 640 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 279.00 | -16 954.00 | | -19 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 653 351.00 | 2 491 700.00 | | 2 653 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 359.00 | 2 410 409.00 | | 2 619 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 991.00 | 81 290.00 | | 33 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 203.00 | 2 404.00 | | 1 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 055.00 | | 15 132.00 | 561 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 572 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 391 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 482.00 | | | 163 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 578.00 | | 15 132.00 | 380 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 069.00 | 29 984.00 | 4 000.00 | 334 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 979.00 | 2 489.00 | | 4 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 228.00 | 8 063.00 | | 13 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 862.00 | 19 432.00 | 4 000.00 | 315 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
6T Sur comptes clients | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 940.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 029.00 | 111 029.00 | | 111 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 398.00 | 92 398.00 | | 92 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 592.00 | 121 592.00 | | 121 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 442.00 | 149 442.00 | | 149 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 306 805.00 | 306 805.00 | | 306 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VB T. V. A. | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VC Groupe et associés | 229 405.00 | 229 405.00 | | 229 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 587.00 | 389 587.00 | | 389 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 245.00 | 94 847.00 | 172 397.00 | 267 245.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 587.00 | | | 51 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VP Divers | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 191.00 | 619 191.00 | | 619 191.00 |
VW T.V.A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 140.00 | 1 030 743.00 | 172 397.00 | 1 203 140.00 |