| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 248.00 | | 39 248.00 | 39 248.00 |
AP Constructions | 117 335.00 | 105 210.00 | 12 125.00 | 117 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 058.00 | 69 963.00 | 21 095.00 | 91 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 684.00 | 102 217.00 | 42 467.00 | 144 684.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 129.00 | 280 001.00 | 253 128.00 | 533 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 778.00 | | 208 778.00 | 208 778.00 |
BN En cours de production de biens | 140 791.00 | | 140 791.00 | 140 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 348.00 | | 197 348.00 | 197 348.00 |
BZ Autres créances | 298 802.00 | | 298 802.00 | 298 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CF Disponibilités | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 484.00 | | 874 484.00 | 874 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 614.00 | 280 001.00 | 1 127 613.00 | 1 407 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 265 437.00 | 261 836.00 | | 265 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 231.00 | 3 601.00 | | 46 231.00 |
DL TOTAL (I) | 395 515.00 | 349 284.00 | | 395 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 627.00 | 278 929.00 | | 401 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 787.00 | 140 284.00 | | 12 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 520.00 | 158 889.00 | | 170 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 852.00 | 112 168.00 | | 122 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 432.00 | | |
EA Autres dettes | 30.00 | 951.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 097.00 | 705 677.00 | | 732 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 613.00 | 1 054 961.00 | | 1 127 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 909.00 | 489 995.00 | | 549 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 638.00 | 1 671 145.00 | 1 691 784.00 | 20 638.00 |
FG Production vendue services | 20 600.00 | 15 761.00 | 36 361.00 | 20 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 238.00 | 1 686 907.00 | 1 728 145.00 | 41 238.00 |
FM Production stockée | | | 815.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 264.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | 150.00 | | 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 889.00 | 11 850.00 | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 889.00 | 150.00 | | 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 619.00 | -11 102.00 | | -11 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 620.00 | 1 531 783.00 | | 1 768 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 389.00 | 1 528 182.00 | | 1 722 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 231.00 | 3 601.00 | | 46 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 404.00 | 601.00 | | 2 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 049.00 | | 95 926.00 | 457 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 447.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 845.00 | 1.00 | 533 130.00 | 19 845.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 845.00 | 1.00 | 353 079.00 | 19 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 807.00 | | 39 248.00 | 123 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 014.00 | | 39 911.00 | 333 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | 4 320.00 | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 737.00 | 17 264.00 | | 262 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 127.00 | 17 264.00 | | 260 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 521.00 | 170 521.00 | | 170 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 711.00 | 41 711.00 | | 41 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 197 348.00 | | | 197 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 483.00 | | | 483.00 |
VB T. V. A. | 48 674.00 | | | 48 674.00 |
VC Groupe et associés | 177 472.00 | | | 177 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 565.00 | 181 565.00 | | 181 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 063.00 | 37 874.00 | 166 189.00 | 220 063.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 316.00 | | | 37 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
VP Divers | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 903.00 | 510 903.00 | | 510 903.00 |
VW T.V.A. | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 311.00 | 537 122.00 | 166 189.00 | 719 311.00 |