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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 285.00 | 13 228.00 | 29 057.00 | 42 285.00 |
AH Fonds commercial | 121 196.00 | | 121 196.00 | 121 196.00 |
AP Constructions | 125 285.00 | 114 821.00 | 10 463.00 | 125 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 308.00 | 85 334.00 | 16 973.00 | 102 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 983.00 | 115 705.00 | 37 277.00 | 152 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 055.00 | 334 068.00 | 226 986.00 | 561 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 567.00 | | 404 567.00 | 404 567.00 |
BN En cours de production de biens | 243 409.00 | | 243 409.00 | 243 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 553.00 | 7 940.00 | 456 613.00 | 464 553.00 |
BZ Autres créances | 307 710.00 | | 307 710.00 | 307 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CF Disponibilités | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 069.00 | 7 940.00 | 1 433 129.00 | 1 441 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 396.00 | 342 008.00 | 1 663 387.00 | 2 005 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 446.00 | 4 978.00 | 7 468.00 | 12 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 273 031.00 | 311 668.00 | | 273 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 290.00 | -38 637.00 | | 81 290.00 |
DL TOTAL (I) | 438 169.00 | 356 878.00 | | 438 169.00 |
DP Provisions pour risques | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 643.00 | 520 604.00 | | 566 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 946.00 | 54 946.00 | | 54 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 003.00 | 212 111.00 | | 276 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 839.00 | 149 890.00 | | 176 839.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 7 761.00 | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 471.00 | 139 389.00 | | 147 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 946.00 | 1 084 705.00 | | 1 221 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 387.00 | 1 441 583.00 | | 1 663 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 380.00 | 759 373.00 | | 997 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 895.00 | 2 134 411.00 | 2 344 307.00 | 209 895.00 |
FG Production vendue services | 12 248.00 | 38 769.00 | 51 017.00 | 12 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 143.00 | 2 173 181.00 | 2 395 325.00 | 222 143.00 |
FM Production stockée | | | 76 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 670.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 026.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 954.00 | -9 729.00 | | -16 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 700.00 | 2 207 031.00 | | 2 491 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 409.00 | 2 245 668.00 | | 2 410 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 290.00 | -38 637.00 | | 81 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 515.00 | | 6 540.00 | 554 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 055.00 | | 427.00 | 163 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 465.00 | | 6 113.00 | 374 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 198.00 | 29 871.00 | | 304 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | 8 002.00 | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 483.00 | 19 380.00 | | 296 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 003.00 | 276 003.00 | | 276 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 461.00 | 97 461.00 | | 97 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 502.00 | 55 502.00 | | 55 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 471.00 | 147 471.00 | | 147 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UX Autres créances clients | 464 553.00 | 464 553.00 | | 464 553.00 |
VB T. V. A. | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VC Groupe et associés | 242 269.00 | 242 269.00 | | 242 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 812.00 | 247 812.00 | | 247 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 831.00 | 94 265.00 | 224 567.00 | 318 831.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 321.00 | | | 85 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VP Divers | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 349.00 | 792 349.00 | | 792 349.00 |
VW T.V.A. | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 947.00 | 997 380.00 | 224 567.00 | 1 221 947.00 |