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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 655.00 | 87 780.00 | 13 875.00 | 101 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 653.00 | 28 693.00 | 960.00 | 29 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 361.00 | 116 473.00 | 27 888.00 | 144 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 145.00 | 29 742.00 | 577 403.00 | 607 145.00 |
BZ Autres créances | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 129.00 | 29 742.00 | 743 387.00 | 773 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 490.00 | 146 215.00 | 771 275.00 | 917 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 106 827.00 | | | 106 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 893.00 | | | -58 893.00 |
DL TOTAL (I) | 135 935.00 | | | 135 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582.00 | | | 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 486.00 | | | 319 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 672.00 | | | 189 672.00 |
EA Autres dettes | 71 392.00 | | | 71 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 340.00 | | | 635 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 275.00 | | | 771 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 340.00 | | | 635 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 171.00 | | 12 190.00 | 132 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 118.00 | | 12 190.00 | 119 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 134.00 | 4 338.00 | | 112 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 134.00 | 4 338.00 | | 112 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
6T Sur comptes clients | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 858.00 | | 116.00 | 29 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 486.00 | 319 486.00 | | 319 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 392.00 | 71 392.00 | | 71 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
UX Autres créances clients | 536 075.00 | | | 536 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 070.00 | | | 71 070.00 |
VB T. V. A. | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
VI Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 604.00 | 693 698.00 | 3 906.00 | 697 604.00 |
VW T.V.A. | 129 387.00 | 129 387.00 | | 129 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 340.00 | 635 340.00 | | 635 340.00 |