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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 102.00 | 106 872.00 | 50 229.00 | 157 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 633.00 | 29 170.00 | 3 463.00 | 32 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 788.00 | 136 042.00 | 66 745.00 | 202 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 355.00 | 11 805.00 | 529 550.00 | 541 355.00 |
BZ Autres créances | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 716.00 | | 50 716.00 | 50 716.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 722.00 | 11 805.00 | 669 918.00 | 681 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 510.00 | 147 847.00 | 736 663.00 | 884 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
DL TOTAL (I) | 169 260.00 | | | 169 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 825.00 | | | 114 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 434.00 | | | 173 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 483.00 | | | 278 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 403.00 | | | 567 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 663.00 | | | 736 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 457.00 | | | 537 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 540.00 | | 49 396.00 | 153 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149.00 | 202 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149.00 | 189 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 487.00 | | 49 396.00 | 140 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 760.00 | 11 430.00 | 149.00 | 124 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 760.00 | 11 430.00 | 149.00 | 124 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 434.00 | 173 434.00 | | 173 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 153.00 | 181 153.00 | | 181 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
UX Autres créances clients | 423 545.00 | 423 545.00 | | 423 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 810.00 | 117 810.00 | | 117 810.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 825.00 | 84 879.00 | 29 946.00 | 114 825.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 259.00 | 596 353.00 | 3 906.00 | 600 259.00 |
VW T.V.A. | 93 526.00 | 93 526.00 | | 93 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 403.00 | 537 457.00 | 29 946.00 | 567 403.00 |