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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 053.00 | 96 663.00 | 13 390.00 | 110 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 434.00 | 28 097.00 | 2 337.00 | 30 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 540.00 | 124 760.00 | 28 779.00 | 153 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 047.00 | 11 805.00 | 415 242.00 | 427 047.00 |
BZ Autres créances | 67 224.00 | | 67 224.00 | 67 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 565.00 | | 50 565.00 | 50 565.00 |
CF Disponibilités | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 420.00 | 11 805.00 | 604 615.00 | 616 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 960.00 | 136 565.00 | 633 395.00 | 769 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
DL TOTAL (I) | 112 874.00 | | | 112 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 012.00 | | | 199 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 050.00 | | | 264 050.00 |
EA Autres dettes | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 520.00 | | | 520 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 395.00 | | | 633 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 456.00 | | | 490 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 775.00 | | 9 277.00 | 145 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513.00 | 153 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513.00 | 140 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 722.00 | | 9 277.00 | 132 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 716.00 | 5 555.00 | 1 513.00 | 120 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 716.00 | 5 555.00 | 1 513.00 | 120 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 430.00 | | 4 625.00 | 16 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 430.00 | | 4 625.00 | 16 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 430.00 | | 4 625.00 | 16 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 012.00 | 199 012.00 | | 199 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 082.00 | 157 082.00 | | 157 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
UX Autres créances clients | 309 237.00 | | | 309 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 810.00 | | | 117 810.00 |
VB T. V. A. | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 249.00 | 22 019.00 | 11 229.00 | 33 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 119.00 | 498 213.00 | 3 906.00 | 502 119.00 |
VW T.V.A. | 104 126.00 | 104 126.00 | | 104 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 686.00 | 490 456.00 | 11 229.00 | 501 686.00 |