| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 069.00 | 91 606.00 | 11 463.00 | 103 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 653.00 | 29 113.00 | 540.00 | 29 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 775.00 | 120 719.00 | 25 056.00 | 145 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 714.00 | | 29 714.00 | 29 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 776.00 | 16 430.00 | 584 346.00 | 600 776.00 |
BZ Autres créances | 76 112.00 | | 76 112.00 | 76 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 348.00 | 16 430.00 | 753 918.00 | 770 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 123.00 | 137 149.00 | 778 974.00 | 916 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 367.00 | | | -43 367.00 |
DL TOTAL (I) | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 446.00 | | | 104 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662.00 | | | 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 169.00 | | | 265 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 849.00 | | | 222 849.00 |
EA Autres dettes | 93 280.00 | | | 93 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 406.00 | | | 686 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 974.00 | | | 778 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 200.00 | | | 653 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 361.00 | | 1 414.00 | 144 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 308.00 | | 1 414.00 | 131 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 473.00 | 4 246.00 | | 116 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 473.00 | 4 246.00 | | 116 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 742.00 | | 13 312.00 | 29 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 742.00 | | 13 312.00 | 29 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 742.00 | | 13 312.00 | 29 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 169.00 | 265 169.00 | | 265 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 986.00 | 119 986.00 | | 119 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 280.00 | 93 280.00 | | 93 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
UX Autres créances clients | 432 654.00 | | | 432 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 122.00 | | | 168 122.00 |
VB T. V. A. | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 446.00 | 71 240.00 | 33 206.00 | 104 446.00 |
VI Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 434.00 | | | 17 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 467.00 | 687 561.00 | 3 906.00 | 691 467.00 |
VW T.V.A. | 96 059.00 | 96 059.00 | | 96 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 406.00 | 653 200.00 | 33 206.00 | 686 406.00 |