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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 595.00 | 101 740.00 | 37 856.00 | 139 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 478.00 | 25 460.00 | 15 018.00 | 40 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 127.00 | 127 200.00 | 65 927.00 | 193 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 082.00 | | 70 082.00 | 70 082.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 797 823.00 | 102 435.00 | 695 388.00 | 797 823.00 |
BZ Autres créances | 28 611.00 | | 28 611.00 | 28 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 716.00 | | 50 716.00 | 50 716.00 |
CF Disponibilités | 103 207.00 | | 103 207.00 | 103 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 360.00 | 102 435.00 | 973 924.00 | 1 076 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 486.00 | 229 635.00 | 1 039 851.00 | 1 269 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 153 906.00 | 122 458.00 | | 153 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 656.00 | 31 449.00 | | 22 656.00 |
DL TOTAL (I) | 264 562.00 | 241 906.00 | | 264 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 925.00 | 21 694.00 | | 137 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 645.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 390.00 | 302 587.00 | | 235 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 531.00 | 431 521.00 | | 401 531.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 775 289.00 | 756 592.00 | | 775 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 851.00 | 998 498.00 | | 1 039 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 700.00 | 743 437.00 | | 760 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 698.00 | | 22 779.00 | 174 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 193 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 180 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 145.00 | | 22 779.00 | 158 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 001.00 | 11 048.00 | 850.00 | 117 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 001.00 | 11 048.00 | 850.00 | 117 001.00 |