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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AH Fonds commercial | 178 670.00 | | 178 670.00 | 178 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 819.00 | 82 285.00 | 30 534.00 | 112 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 831.00 | 83 037.00 | 241 793.00 | 324 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
BZ Autres créances | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
CF Disponibilités | 1 842 755.00 | | 1 842 755.00 | 1 842 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 140.00 | | 1 931 140.00 | 1 931 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 971.00 | 83 037.00 | 2 172 933.00 | 2 255 971.00 |
CU Autres participations | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
DG Autres réserves | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
DH Report à nouveau | 71 810.00 | 38 875.00 | | 71 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 152.00 | 32 934.00 | | 17 152.00 |
DL TOTAL (I) | 197 951.00 | 180 798.00 | | 197 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 174.00 | 9 194.00 | | 14 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 886.00 | 43 313.00 | | 25 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 712.00 | 11 870.00 | | 21 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 183.00 | 163 951.00 | | 155 183.00 |
EA Autres dettes | 1 758 024.00 | 1 676 505.00 | | 1 758 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 982.00 | 1 904 836.00 | | 1 974 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 933.00 | 2 085 634.00 | | 2 172 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 982.00 | 1 904 836.00 | | 1 974 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 886.00 | | | 25 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 818 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 818 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 996.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 872.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 4 571.00 | | 2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 024.00 | 783 828.00 | | 820 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 871.00 | 750 894.00 | | 802 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 152.00 | 32 934.00 | | 17 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 099.00 | | | 314 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 238.00 | | | 102 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 041.00 | 9 997.00 | | 73 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 288.00 | 9 997.00 | | 72 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783 911.00 | 1 783 911.00 | | 1 783 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 373.00 | 88 385.00 | 14 988.00 | 103 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 982.00 | 1 974 982.00 | | 1 974 982.00 |