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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 838.00 | 155.00 | 994.00 |
AH Fonds commercial | 178 670.00 | | 178 670.00 | 178 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 993.00 | 108 577.00 | 34 416.00 | 142 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 686.00 | 109 416.00 | 239 269.00 | 348 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 415.00 | | 85 415.00 | 85 415.00 |
BZ Autres créances | 43 615.00 | | 43 615.00 | 43 615.00 |
CF Disponibilités | 2 800 576.00 | | 2 800 576.00 | 2 800 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 589.00 | | 2 947 589.00 | 2 947 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 275.00 | 109 416.00 | 3 186 859.00 | 3 296 275.00 |
CU Autres participations | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
DG Autres réserves | 157 000.00 | 126 968.00 | | 157 000.00 |
DH Report à nouveau | 121.00 | | | 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 292.00 | 30 153.00 | | 35 292.00 |
DL TOTAL (I) | 275 204.00 | 239 912.00 | | 275 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 739.00 | 12 728.00 | | 11 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 19 705.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 598.00 | 20 232.00 | | 22 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 175.00 | 141 296.00 | | 159 175.00 |
EA Autres dettes | 2 718 046.00 | 2 503 258.00 | | 2 718 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 655.00 | 2 697 222.00 | | 2 911 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 859.00 | 2 937 134.00 | | 3 186 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 911 655.00 | 2 695 724.00 | | 2 911 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 242.00 | 9 865.00 | | 10 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 873.00 | | 19 815.00 | 328 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 665.00 | | | 179 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 180.00 | | 19 814.00 | 123 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 010.00 | 10 406.00 | | 99 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 758.00 | 81.00 | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 252.00 | 10 325.00 | | 98 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 175.00 | 159 175.00 | | 159 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 718 047.00 | 2 718 047.00 | | 2 718 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
UX Autres créances clients | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 616.00 | 43 616.00 | | 43 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 441.00 | 147 014.00 | 8 428.00 | 155 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 656.00 | 2 911 656.00 | | 2 911 656.00 |