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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 015.00 | 2 323.00 | 692.00 | 3 015.00 |
AH Fonds commercial | 178 670.00 | | 178 670.00 | 178 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 952.00 | 132 548.00 | 136 404.00 | 268 952.00 |
AX Avances et acomptes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 785.00 | 134 871.00 | 342 914.00 | 477 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 359.00 | | 63 359.00 | 63 359.00 |
BZ Autres créances | 2 589 478.00 | | 2 589 478.00 | 2 589 478.00 |
CF Disponibilités | 800 424.00 | | 800 424.00 | 800 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 766.00 | | 8 766.00 | 8 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 027.00 | | 3 463 027.00 | 3 463 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 811.00 | 134 870.00 | 3 805 941.00 | 3 940 811.00 |
CU Autres participations | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
DG Autres réserves | 348 740.00 | 274 940.00 | | 348 740.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 250.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 476.00 | 73 603.00 | | 35 476.00 |
DL TOTAL (I) | 467 060.00 | 431 584.00 | | 467 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 029.00 | 111 467.00 | | 108 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 334.00 | 31 941.00 | | 11 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 608.00 | 122 433.00 | | 104 608.00 |
EA Autres dettes | 3 114 910.00 | 2 743 961.00 | | 3 114 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 338 881.00 | 3 009 938.00 | | 3 338 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 805 941.00 | 3 441 522.00 | | 3 805 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 234 273.00 | 2 912 159.00 | | 3 234 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 447.00 | | 128 285.00 | 368 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 068.00 | 476 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 068.00 | 268 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 685.00 | | | 181 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 735.00 | | 128 285.00 | 160 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 073.00 | 22 838.00 | 15 041.00 | 127 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 541.00 | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 291.00 | 22 298.00 | 15 041.00 | 125 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 033.00 | 58 033.00 | | 58 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 114 910.00 | 3 114 910.00 | | 3 114 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
UX Autres créances clients | 63 359.00 | 63 359.00 | | 63 359.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 029.00 | 3 420.00 | 104 608.00 | 108 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574 611.00 | 2 574 611.00 | | 2 574 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 670 030.00 | 2 661 602.00 | 8 428.00 | 2 670 030.00 |
VW T.V.A. | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 338 881.00 | 3 234 273.00 | 104 608.00 | 3 338 881.00 |