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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AH Fonds commercial | 178 670.00 | | 178 670.00 | 178 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 298.00 | 90 850.00 | 25 447.00 | 116 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 160.00 | 91 603.00 | 236 556.00 | 328 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 128.00 | | 34 128.00 | 34 128.00 |
BZ Autres créances | 56 961.00 | | 56 961.00 | 56 961.00 |
CF Disponibilités | 2 435 993.00 | | 2 435 993.00 | 2 435 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 543 143.00 | | 2 543 143.00 | 2 543 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 303.00 | 91 603.00 | 2 779 700.00 | 2 871 303.00 |
CU Autres participations | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
DG Autres réserves | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
DH Report à nouveau | 88 963.00 | 71 810.00 | | 88 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 807.00 | 17 152.00 | | 11 807.00 |
DL TOTAL (I) | 209 758.00 | 197 951.00 | | 209 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 147.00 | 14 174.00 | | 24 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 621.00 | 25 886.00 | | 20 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 509.00 | 21 712.00 | | 23 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 320.00 | 155 183.00 | | 171 320.00 |
EA Autres dettes | 2 330 342.00 | 1 758 024.00 | | 2 330 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 941.00 | 1 974 982.00 | | 2 569 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 700.00 | 2 172 933.00 | | 2 779 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 569 941.00 | 1 974 982.00 | | 2 569 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 147.00 | 14 174.00 | | 24 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 831.00 | | | 324 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 820.00 | | | 112 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 588.00 | | | 32 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 038.00 | 8 566.00 | | 83 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 285.00 | 8 566.00 | | 82 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350 964.00 | 2 350 964.00 | | 2 350 964.00 |
UX Autres créances clients | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 148.00 | 24 148.00 | | 24 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
VP Divers | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 320.00 | 171 320.00 | | 171 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 888.00 | 107 150.00 | 14 838.00 | 121 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 942.00 | 2 569 942.00 | | 2 569 942.00 |