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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 014.00 | 1 782.00 | 1 232.00 | 3 014.00 |
AH Fonds commercial | 178 670.00 | | 178 670.00 | 178 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 734.00 | 125 290.00 | 35 443.00 | 160 734.00 |
AX Avances et acomptes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 567.00 | 127 072.00 | 242 494.00 | 369 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
BZ Autres créances | 57 833.00 | | 57 833.00 | 57 833.00 |
CF Disponibilités | 3 094 635.00 | | 3 094 635.00 | 3 094 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 723.00 | | 3 197 723.00 | 3 197 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 290.00 | 127 072.00 | 3 440 218.00 | 3 567 290.00 |
CU Autres participations | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 264.00 | 75 264.00 | | 75 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
DG Autres réserves | 274 940.00 | 192 000.00 | | 274 940.00 |
DH Report à nouveau | 250.00 | 413.00 | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 602.00 | 102 836.00 | | 73 602.00 |
DL TOTAL (I) | 431 583.00 | 378 040.00 | | 431 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 467.00 | 14 942.00 | | 111 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 95.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 637.00 | 29 317.00 | | 30 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 432.00 | 164 502.00 | | 122 432.00 |
EA Autres dettes | 2 743 961.00 | 2 695 434.00 | | 2 743 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 634.00 | 2 904 291.00 | | 3 008 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 218.00 | 3 282 332.00 | | 3 440 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 997 216.00 | 2 892 873.00 | | 2 997 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 916.00 | | 9 291.00 | 363 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 640.00 | 369 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 640.00 | 161 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 685.00 | | | 181 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 204.00 | | 9 291.00 | 156 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 809.00 | 15 264.00 | | 111 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 748.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 776.00 | 14 515.00 | | 110 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 433.00 | 122 433.00 | | 122 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 743 961.00 | 2 743 961.00 | | 2 743 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 428.00 | | 8 423.00 | 8 428.00 |
UX Autres créances clients | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 418.00 | 100 000.00 | 11 413.00 | 111 418.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 833.00 | 57 833.00 | | 57 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 516.00 | 103 089.00 | 8 428.00 | 111 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 635.00 | 2 997 217.00 | 11 418.00 | 3 008 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |