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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 069.00 | 26 717.00 | 352.00 | 27 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 749.00 | 31 074.00 | 6 675.00 | 37 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 377.00 | 57 791.00 | 8 586.00 | 66 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 665.00 | | 59 665.00 | 59 665.00 |
BZ Autres créances | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 567.00 | 7 136.00 | 1 431.00 | 8 567.00 |
CF Disponibilités | 93 763.00 | | 93 763.00 | 93 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 105.00 | 7 136.00 | 161 969.00 | 169 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 482.00 | 64 927.00 | 170 555.00 | 235 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 41 930.00 | 37 345.00 | | 41 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 751.00 | 14 585.00 | | 15 751.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 788.00 | | |
DL TOTAL (I) | 108 831.00 | 105 868.00 | | 108 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 544.00 | 1 593.00 | | 23 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | 4 111.00 | | 5 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 328.00 | 22 297.00 | | 32 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 724.00 | 28 001.00 | | 61 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 555.00 | 133 869.00 | | 170 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 724.00 | 28 001.00 | | 61 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 256.00 | | 303 256.00 | 303 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 256.00 | | 303 256.00 | 303 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 894.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 205.00 | 3 511.00 | | 4 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 499.00 | 41 975.00 | | 41 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 788.00 | 648.00 | | 2 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 788.00 | 648.00 | | 2 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | 108.00 | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | 108.00 | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 087.00 | 540.00 | | 2 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 779.00 | 1 902.00 | | 1 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | 2 334.00 | | 1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 396.00 | 290 467.00 | | 317 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 645.00 | 275 883.00 | | 301 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 751.00 | 14 585.00 | | 15 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 832.00 | | 592.00 | 70 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 047.00 | 66 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 727.00 | 27 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 319.00 | 37 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 204.00 | | 592.00 | 28 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 803.00 | 4 035.00 | 5 047.00 | 58 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 487.00 | 957.00 | 1 727.00 | 27 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 316.00 | 3 078.00 | 3 319.00 | 31 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 894.00 | 7 136.00 | 6 894.00 | 6 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 894.00 | 7 136.00 | 6 894.00 | 6 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 682.00 | 7 136.00 | 9 682.00 | 9 682.00 |
UG ‐ Financières | | 7 136.00 | 6 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 793.00 | | | 793.00 |
VI Groupe et associés | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
VW T.V.A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 724.00 | 61 724.00 | | 61 724.00 |