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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 367.00 | 23 392.00 | 975.00 | 24 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 155.00 | 45 909.00 | 9 246.00 | 55 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 082.00 | 69 301.00 | 11 781.00 | 81 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
BZ Autres créances | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 567.00 | 7 110.00 | 1 457.00 | 8 567.00 |
CF Disponibilités | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 541.00 | 7 110.00 | 93 431.00 | 100 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 623.00 | 76 411.00 | 105 211.00 | 181 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 46 266.00 | 47 233.00 | | 46 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 099.00 | -967.00 | | -25 099.00 |
DL TOTAL (I) | 66 117.00 | 91 216.00 | | 66 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 20 915.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 568.00 | 477.00 | | 6 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 263.00 | 39 578.00 | | 31 263.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 473.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 094.00 | 61 442.00 | | 39 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 211.00 | 152 658.00 | | 105 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 094.00 | 61 442.00 | | 39 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 834.00 | 8 445.00 | 262 279.00 | 253 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 834.00 | 8 445.00 | 262 279.00 | 253 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 879.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 468.00 | 34 648.00 | | 36 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 1 499.00 | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 1 499.00 | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | 1 499.00 | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 490.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 080.00 | 277 873.00 | | 272 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 179.00 | 278 841.00 | | 297 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 099.00 | -967.00 | | -25 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 418.00 | | 3 664.00 | 77 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 367.00 | | 1 000.00 | 23 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 491.00 | | 2 664.00 | 52 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 422.00 | 3 879.00 | | 65 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 576.00 | 816.00 | | 22 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 846.00 | 3 063.00 | | 42 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 482.00 | 7 110.00 | 7 482.00 | 7 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 482.00 | 7 110.00 | 7 482.00 | 7 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 482.00 | 7 110.00 | 7 482.00 | 7 482.00 |
UG ‐ Financières | | 7 110.00 | 7 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |