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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 261.00 | 27 851.00 | 410.00 | 28 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 226.00 | 35 742.00 | 3 484.00 | 39 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 047.00 | 63 593.00 | 5 454.00 | 69 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 023.00 | | 54 023.00 | 54 023.00 |
BZ Autres créances | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 567.00 | 7 273.00 | 1 293.00 | 8 567.00 |
CF Disponibilités | 66 344.00 | | 66 344.00 | 66 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 082.00 | 7 273.00 | 132 809.00 | 140 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 130.00 | 70 867.00 | 138 263.00 | 209 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 47 681.00 | 47 681.00 | | 47 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715.00 | 9 850.00 | | 715.00 |
DL TOTAL (I) | 99 546.00 | 108 681.00 | | 99 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 428.00 | 5 383.00 | | 6 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 659.00 | 197.00 | | 5 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 392.00 | 27 500.00 | | 26 392.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 717.00 | 33 318.00 | | 38 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 263.00 | 141 999.00 | | 138 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 717.00 | 33 318.00 | | 38 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 343.00 | 20 203.00 | 315 546.00 | 295 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 343.00 | 20 203.00 | 315 546.00 | 295 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 287.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | 2 747.00 | | 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 907.00 | 42 662.00 | | 43 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 127.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 127.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | -127.00 | | 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 630.00 | 304 786.00 | | 323 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 915.00 | 294 936.00 | | 322 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715.00 | 9 850.00 | | 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 695.00 | | 1 192.00 | 68 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 69 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 28 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 909.00 | | 1 192.00 | 27 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 146.00 | 3 287.00 | 840.00 | 61 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 582.00 | 1 109.00 | 840.00 | 27 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 564.00 | 2 178.00 | | 33 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 985.00 | 7 273.00 | 6 985.00 | 6 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 985.00 | 7 273.00 | 6 985.00 | 6 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 985.00 | 7 273.00 | 6 985.00 | 6 985.00 |
UG ‐ Financières | | 7 273.00 | 6 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 457.00 | 63 457.00 | | 63 457.00 |
VW T.V.A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |