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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 367.00 | 22 576.00 | 791.00 | 23 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 491.00 | 42 846.00 | 9 645.00 | 52 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 418.00 | 65 422.00 | 11 996.00 | 77 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 128.00 | | 54 128.00 | 54 128.00 |
BZ Autres créances | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 567.00 | 7 482.00 | 1 085.00 | 8 567.00 |
CF Disponibilités | 82 780.00 | | 82 780.00 | 82 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 144.00 | 7 482.00 | 140 662.00 | 148 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 561.00 | 72 903.00 | 152 658.00 | 225 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | 46 500.00 | | 40 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 47 233.00 | 48 396.00 | | 47 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967.00 | -1 163.00 | | -967.00 |
DL TOTAL (I) | 91 216.00 | 98 383.00 | | 91 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 915.00 | 11 823.00 | | 20 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477.00 | 4 924.00 | | 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 578.00 | 19 463.00 | | 39 578.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | 238.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 442.00 | 36 448.00 | | 61 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 658.00 | 134 831.00 | | 152 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 442.00 | 36 448.00 | | 61 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 849.00 | | 268 849.00 | 268 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 849.00 | | 268 849.00 | 268 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 120.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 648.00 | 33 727.00 | | 34 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 350.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 873.00 | 282 933.00 | | 277 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 841.00 | 284 096.00 | | 278 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -967.00 | -1 163.00 | | -967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 183.00 | | 5 627.00 | 76 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 392.00 | 77 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 392.00 | 23 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 716.00 | | 1 043.00 | 26 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 907.00 | | 4 584.00 | 47 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 693.00 | 4 121.00 | 4 392.00 | 65 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 700.00 | 268.00 | 4 392.00 | 26 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 993.00 | 3 853.00 | | 38 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 405.00 | 7 482.00 | 7 405.00 | 7 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 405.00 | 7 482.00 | 7 405.00 | 7 405.00 |
UG ‐ Financières | | 7 482.00 | 7 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 54 128.00 | 54 128.00 | | 54 128.00 |
VB T. V. A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 357.00 | 58 357.00 | | 58 357.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 442.00 | 61 442.00 | | 61 442.00 |