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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 909.00 | 27 582.00 | 327.00 | 27 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 226.00 | 33 564.00 | 5 662.00 | 39 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 695.00 | 61 146.00 | 7 549.00 | 68 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 146.00 | | 70 146.00 | 70 146.00 |
BZ Autres créances | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 567.00 | 6 985.00 | 1 582.00 | 8 567.00 |
CF Disponibilités | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 435.00 | 6 985.00 | 134 450.00 | 141 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 130.00 | 68 131.00 | 141 999.00 | 210 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DH Report à nouveau | 47 681.00 | 41 930.00 | | 47 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 850.00 | 15 751.00 | | 9 850.00 |
DL TOTAL (I) | 108 681.00 | 108 831.00 | | 108 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 383.00 | 23 544.00 | | 5 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 5 852.00 | | 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 500.00 | 32 328.00 | | 27 500.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 318.00 | 61 724.00 | | 33 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 999.00 | 170 555.00 | | 141 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 318.00 | 61 724.00 | | 33 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 691.00 | | 294 691.00 | 294 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 691.00 | | 294 691.00 | 294 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 355.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 341.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 747.00 | 4 205.00 | | 2 747.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 662.00 | 41 499.00 | | 42 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 788.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 701.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 701.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | 2 087.00 | | -127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 602.00 | 1 779.00 | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | 1 776.00 | | 1 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 786.00 | 317 396.00 | | 304 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 936.00 | 301 645.00 | | 294 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 850.00 | 15 751.00 | | 9 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 377.00 | | 2 318.00 | 66 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 069.00 | | 840.00 | 27 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 749.00 | | 1 478.00 | 37 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 791.00 | 3 355.00 | | 57 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 717.00 | 865.00 | | 26 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 074.00 | 2 490.00 | | 31 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 136.00 | 6 985.00 | 7 136.00 | 7 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 136.00 | 6 985.00 | 7 136.00 | 7 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 136.00 | 6 985.00 | 7 136.00 | 7 136.00 |
UG ‐ Financières | | 6 985.00 | 7 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 70 146.00 | | | 70 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 184.00 | 85 184.00 | | 85 184.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |