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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 3 575.00 | 3 425.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 134 632.00 | 60 158.00 | 74 474.00 | 134 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 549.00 | 400 524.00 | 169 025.00 | 569 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 263.00 | 121 708.00 | 72 555.00 | 194 263.00 |
BF Prêts | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 938.00 | 585 964.00 | 394 974.00 | 980 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 942.00 | | 444 942.00 | 444 942.00 |
BT Marchandises | 43 928.00 | | 43 928.00 | 43 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 433.00 | 314 826.00 | 1 485 607.00 | 1 800 433.00 |
BZ Autres créances | 37 005.00 | | 37 005.00 | 37 005.00 |
CF Disponibilités | 124 550.00 | | 124 550.00 | 124 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 495.00 | 314 826.00 | 2 139 669.00 | 2 454 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 433.00 | 900 790.00 | 2 534 642.00 | 3 435 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 914 841.00 | 895 983.00 | | 914 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 411.00 | 18 858.00 | | 106 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 428.00 | 33 643.00 | | 22 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 680.00 | 1 003 484.00 | | 1 098 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 220.00 | 279 048.00 | | 337 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 351.00 | 89 839.00 | | 70 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 902.00 | 524 016.00 | | 525 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 883.00 | 448 788.00 | | 486 883.00 |
EA Autres dettes | 15 607.00 | 17 417.00 | | 15 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 962.00 | 1 359 107.00 | | 1 435 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 642.00 | 2 362 592.00 | | 2 534 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 090.00 | 1 186 387.00 | | 1 216 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 608.00 | | 156 255.00 | 834 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 550.00 | 29 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 925.00 | 980 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 375.00 | 898 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 685.00 | | 5 050.00 | 47 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 114.00 | | 144 705.00 | 757 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 809.00 | | 6 500.00 | 29 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 629.00 | 94 821.00 | 485.00 | 491 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 1 956.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 010.00 | 92 865.00 | 485.00 | 490 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 232 008.00 | 314 175.00 | 231 357.00 | 232 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 008.00 | 314 175.00 | 231 357.00 | 232 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 008.00 | 314 175.00 | 231 357.00 | 232 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 902.00 | 525 902.00 | | 525 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 863.00 | 100 863.00 | | 100 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
UP Prêts | 10 550.00 | 8 900.00 | | 10 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 337.00 | | | 1 356 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 967.00 | | | 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 096.00 | | | 444 096.00 |
VB T. V. A. | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
VC Groupe et associés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 998.00 | 117 125.00 | 219 873.00 | 336 998.00 |
VI Groupe et associés | 70 351.00 | 70 351.00 | | 70 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 278.00 | | | 164 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 972.00 | | | 105 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VP Divers | 960.00 | | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 834.00 | 1 849 975.00 | 20 859.00 | 1 870 834.00 |
VW T.V.A. | 325 251.00 | 325 251.00 | | 325 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 963.00 | 1 216 090.00 | 219 873.00 | 1 435 963.00 |