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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 132.00 | 9 530.00 | 8 602.00 | 18 132.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 146 014.00 | 94 093.00 | 51 921.00 | 146 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 842 199.00 | 594 320.00 | 247 879.00 | 842 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 137.00 | 196 859.00 | 81 279.00 | 278 137.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 626.00 | 894 802.00 | 458 824.00 | 1 353 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 384.00 | | 612 384.00 | 612 384.00 |
BT Marchandises | 69 134.00 | | 69 134.00 | 69 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 978.00 | 219 624.00 | 1 358 354.00 | 1 577 978.00 |
BZ Autres créances | 70 567.00 | | 70 567.00 | 70 567.00 |
CF Disponibilités | 40 615.00 | | 40 615.00 | 40 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 372 097.00 | 219 624.00 | 2 152 473.00 | 2 372 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 723.00 | 1 114 426.00 | 2 611 297.00 | 3 725 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 984 688.00 | 981 252.00 | | 984 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 530.00 | 43 436.00 | | 45 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 213.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 085 218.00 | 1 090 901.00 | | 1 085 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 391.00 | 315 166.00 | | 286 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 067.00 | 64 567.00 | | 58 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 296.00 | 613 086.00 | | 674 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 342.00 | 455 108.00 | | 498 342.00 |
EA Autres dettes | 8 984.00 | 11 999.00 | | 8 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 080.00 | 1 459 925.00 | | 1 526 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 297.00 | 2 550 826.00 | | 2 611 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
FD Production vendue biens | 2 514 649.00 | 20 627.00 | 2 535 276.00 | 2 514 649.00 |
FG Production vendue services | 1 877 028.00 | 51 318.00 | 1 928 347.00 | 1 877 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 392 441.00 | 71 945.00 | 4 464 387.00 | 4 392 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 487 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 188 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 983.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 453 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 039.00 | 680.00 | | 49 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 213.00 | 11 215.00 | | 11 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 252.00 | 11 895.00 | | 60 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 585.00 | 3 316.00 | | 41 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 585.00 | 3 316.00 | | 41 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 667.00 | 8 579.00 | | 18 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 1 052.00 | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 641.00 | 4 336 161.00 | | 4 547 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 111.00 | 4 292 725.00 | | 4 502 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 530.00 | 43 436.00 | | 45 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 422.00 | 165 671.00 | | 110 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 593.00 | | 551 019.00 | 1 140 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 392.00 | 23 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 986.00 | 1 353 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 594.00 | 1 266 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 585.00 | | 8 282.00 | 55 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 600.00 | | 532 345.00 | 1 062 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 409.00 | | 10 392.00 | 22 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 888.00 | 183 913.00 | | 710 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | 2 325.00 | | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 683.00 | 181 588.00 | | 703 683.00 |