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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 487.00 | 15 791.00 | 3 695.00 | 19 487.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 146 014.00 | 121 962.00 | 24 053.00 | 146 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 216.00 | 812 118.00 | 410 097.00 | 1 222 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 401.00 | 239 219.00 | 143 182.00 | 382 401.00 |
BF Prêts | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 458.00 | 1 189 090.00 | 659 368.00 | 1 848 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 473.00 | | 603 473.00 | 603 473.00 |
BT Marchandises | 170 012.00 | | 170 012.00 | 170 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 658.00 | 237 791.00 | 1 309 867.00 | 1 547 658.00 |
BZ Autres créances | 151 604.00 | | 151 604.00 | 151 604.00 |
CF Disponibilités | 275 006.00 | | 275 006.00 | 275 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 753 204.00 | 237 791.00 | 2 515 413.00 | 2 753 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 601 661.00 | 1 426 881.00 | 3 174 780.00 | 4 601 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 209.00 | | | 25 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 997 288.00 | 990 218.00 | | 997 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 983.00 | 27 070.00 | | 19 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 271.00 | 1 072 288.00 | | 1 072 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 021.00 | 547 730.00 | | 878 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 048.00 | 102 476.00 | | 101 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 596.00 | 578 163.00 | | 634 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 225.00 | 365 688.00 | | 470 225.00 |
EA Autres dettes | 18 620.00 | 16 077.00 | | 18 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 509.00 | 1 610 134.00 | | 2 102 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 174 780.00 | 2 682 422.00 | | 3 174 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 251.00 | 1 177 205.00 | | 1 584 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 631.00 | | 187 631.00 | 187 631.00 |
FD Production vendue biens | 2 213 917.00 | 28 826.00 | 2 242 743.00 | 2 213 917.00 |
FG Production vendue services | 1 963 033.00 | 22 743.00 | 1 985 776.00 | 1 963 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 364 580.00 | 51 569.00 | 4 416 149.00 | 4 364 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 498 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 992.00 | 3 000.00 | | 13 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 992.00 | 13 083.00 | | 13 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 230.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 8 809.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 608.00 | 4 274.00 | | 13 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | -4 740.00 | | 3 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 512 349.00 | 4 500 412.00 | | 4 512 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 492 366.00 | 4 473 342.00 | | 4 492 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 983.00 | 27 070.00 | | 19 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 766.00 | 95 629.00 | | 33 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 190.00 | | 354 468.00 | 1 496 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 32 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 1 848 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 750 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 221.00 | | | 65 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 164.00 | | 354 468.00 | 1 396 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 781.00 | 176 309.00 | | 1 012 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 576.00 | 3 215.00 | | 12 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 205.00 | 173 094.00 | | 1 000 205.00 |