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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 7 205.00 | 2 645.00 | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 146 014.00 | 76 721.00 | 69 294.00 | 146 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 449.00 | 473 876.00 | 179 573.00 | 653 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 136.00 | 153 086.00 | 110 050.00 | 263 136.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 593.00 | 710 888.00 | 429 705.00 | 1 140 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 364.00 | | 431 364.00 | 431 364.00 |
BT Marchandises | 42 665.00 | | 42 665.00 | 42 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 042.00 | 206 641.00 | 1 423 401.00 | 1 630 042.00 |
BZ Autres créances | 83 772.00 | | 83 772.00 | 83 772.00 |
CF Disponibilités | 136 327.00 | | 136 327.00 | 136 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 762.00 | 206 641.00 | 2 121 121.00 | 2 327 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 355.00 | 917 529.00 | 2 550 826.00 | 3 468 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 981 252.00 | 914 841.00 | | 981 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 436.00 | 106 412.00 | | 43 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 213.00 | 22 428.00 | | 11 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 901.00 | 1 098 681.00 | | 1 090 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 166.00 | 337 220.00 | | 315 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 567.00 | 70 351.00 | | 64 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 086.00 | 525 902.00 | | 613 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 108.00 | 486 883.00 | | 455 108.00 |
EA Autres dettes | 11 999.00 | 15 607.00 | | 11 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 925.00 | 1 435 963.00 | | 1 459 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 826.00 | 2 534 644.00 | | 2 550 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 805.00 | 1 216 090.00 | | 1 256 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 509.00 | | 167 509.00 | 167 509.00 |
FD Production vendue biens | 1 804 374.00 | 30 148.00 | 1 834 522.00 | 1 804 374.00 |
FG Production vendue services | 2 168 192.00 | 27 946.00 | 2 196 138.00 | 2 168 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 140 076.00 | 58 094.00 | 4 198 170.00 | 4 140 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 324 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 882 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | 15 844.00 | | 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 215.00 | 23 360.00 | | 11 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 895.00 | 39 204.00 | | 11 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 316.00 | 1 060.00 | | 3 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | 10 499.00 | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 579.00 | 28 705.00 | | 8 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 25 817.00 | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 161.00 | 4 560 551.00 | | 4 336 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 725.00 | 4 454 139.00 | | 4 292 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 436.00 | 106 412.00 | | 43 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 938.00 | | 168 006.00 | 980 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 350.00 | 22 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 350.00 | 1 140 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 735.00 | | 2 850.00 | 52 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 444.00 | | 164 156.00 | 898 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 759.00 | | 1 000.00 | 29 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 964.00 | 124 924.00 | | 585 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | 3 630.00 | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 390.00 | 121 294.00 | | 582 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314 826.00 | 371.00 | 108 556.00 | 314 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 826.00 | 371.00 | 108 556.00 | 314 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 826.00 | 371.00 | 108 556.00 | 314 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 371.00 | 108 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 086.00 | 613 086.00 | | 613 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 669.00 | 65 669.00 | | 65 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 042.00 | | | 1 630 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 166.00 | 112 045.00 | 203 121.00 | 315 166.00 |
VI Groupe et associés | 64 567.00 | 64 567.00 | | 64 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 396.00 | | | 106 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 450.00 | | | 128 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 835.00 | | | 61 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 815.00 | 1 720 606.00 | 19 209.00 | 1 739 815.00 |
VW T.V.A. | 332 954.00 | 332 954.00 | | 332 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 926.00 | 1 256 805.00 | 203 121.00 | 1 459 926.00 |