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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 364.00 | 17 482.00 | 19 882.00 | 37 364.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 181 726.00 | 133 987.00 | 47 740.00 | 181 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 374 359.00 | 943 857.00 | 430 502.00 | 1 374 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 651.00 | 300 743.00 | 174 909.00 | 475 651.00 |
BF Prêts | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 609.00 | | 25 609.00 | 25 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 478.00 | 1 396 068.00 | 757 409.00 | 2 153 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 911 615.00 | | 911 615.00 | 911 615.00 |
BT Marchandises | 163 294.00 | | 163 294.00 | 163 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 623 917.00 | 273 338.00 | 1 350 580.00 | 1 623 917.00 |
BZ Autres créances | 143 252.00 | | 143 252.00 | 143 252.00 |
CF Disponibilités | 328 244.00 | | 328 244.00 | 328 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 325.00 | 273 338.00 | 2 898 987.00 | 3 172 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 802.00 | 1 669 406.00 | 3 656 397.00 | 5 325 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 271.00 | 997 288.00 | | 1 017 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 575.00 | 19 983.00 | | 417 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 846.00 | 1 072 271.00 | | 1 489 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 595.00 | 878 021.00 | | 638 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 101 048.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 562.00 | 634 596.00 | | 898 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 478.00 | 470 225.00 | | 609 478.00 |
EA Autres dettes | 18 977.00 | 18 620.00 | | 18 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 551.00 | 2 102 509.00 | | 2 166 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 397.00 | 3 174 780.00 | | 3 656 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 940.00 | | | 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 502.00 | | 172 502.00 | 172 502.00 |
FD Production vendue biens | 4 390 873.00 | 6 491.00 | 4 397 364.00 | 4 390 873.00 |
FG Production vendue services | 3 255 526.00 | 1 252.00 | 3 256 778.00 | 3 255 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 818 901.00 | 7 743.00 | 7 826 644.00 | 7 818 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 857 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 032 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 076.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 278 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 944.00 | 13 992.00 | | 6 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 944.00 | 13 992.00 | | 16 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | 384.00 | | 1 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068.00 | 384.00 | | 2 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 876.00 | 13 608.00 | | 14 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 328.00 | 3 731.00 | | 163 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 874 382.00 | 4 512 349.00 | | 7 874 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 456 807.00 | 4 492 366.00 | | 7 456 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 575.00 | 19 983.00 | | 417 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 716.00 | 23 703.00 | | 107 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 462.00 | | 303 982.00 | 1 836 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 140 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 031 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 221.00 | | 17 878.00 | 65 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 632.00 | | 281 105.00 | 1 750 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 609.00 | | 5 000.00 | 20 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 090.00 | 206 978.00 | | 1 189 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 791.00 | 1 691.00 | | 15 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 299.00 | 205 287.00 | | 1 173 299.00 |