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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
AH Fonds commercial | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
AN Terrains | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
AP Constructions | 134 422.00 | 109 066.00 | 25 356.00 | 134 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 568.00 | 183 542.00 | 18 026.00 | 201 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 462.00 | 820 705.00 | 141 757.00 | 962 462.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 096.00 | 1 124 993.00 | 253 103.00 | 1 378 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 292.00 | | 416 292.00 | 416 292.00 |
BZ Autres créances | 124 318.00 | | 124 318.00 | 124 318.00 |
CF Disponibilités | 90 277.00 | | 90 277.00 | 90 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 444.00 | | 659 444.00 | 659 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 540.00 | 1 124 993.00 | 912 548.00 | 2 037 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 575.00 | 224 360.00 | | 240 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 185.00 | 16 215.00 | | -8 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 17.00 | | |
DL TOTAL (I) | 342 390.00 | 350 592.00 | | 342 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 941.00 | 225 200.00 | | 154 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 759.00 | 183 681.00 | | 155 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 099.00 | 284 872.00 | | 255 099.00 |
EA Autres dettes | 4 278.00 | 3 084.00 | | 4 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 158.00 | 696 918.00 | | 570 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 548.00 | 1 047 510.00 | | 912 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 789.00 | 558 429.00 | | 489 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 814.00 | | 17 282.00 | 1 360 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 378 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 714.00 | | 12 458.00 | 1 302 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 563.00 | | 4 824.00 | 8 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 911.00 | 109 082.00 | | 1 015 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 231.00 | 109 082.00 | | 1 004 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 759.00 | 155 759.00 | | 155 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 692.00 | 48 692.00 | | 48 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 617.00 | 84 617.00 | | 84 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 416 292.00 | | | 416 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 794.00 | 74 425.00 | 80 369.00 | 154 794.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 182.00 | | | 90 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 576.00 | | | 78 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 967.00 | 573 967.00 | | 573 967.00 |
VW T.V.A. | 107 885.00 | 107 885.00 | | 107 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 158.00 | 489 789.00 | 80 369.00 | 570 158.00 |