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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
AH Fonds commercial | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
AN Terrains | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
AP Constructions | 166 109.00 | 129 598.00 | 36 511.00 | 166 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 348.00 | 247 117.00 | 160 231.00 | 407 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 721.00 | 968 459.00 | 116 262.00 | 1 084 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 271.00 | 1 356 854.00 | 377 417.00 | 1 734 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 383.00 | | 463 383.00 | 463 383.00 |
BZ Autres créances | 89 810.00 | | 89 810.00 | 89 810.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 575.00 | | 563 575.00 | 563 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 846.00 | 1 356 854.00 | 940 993.00 | 2 297 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 323.00 | 322 065.00 | | 254 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 857.00 | -67 742.00 | | -122 857.00 |
DL TOTAL (I) | 241 466.00 | 364 323.00 | | 241 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 530.00 | 370 549.00 | | 340 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 040.00 | 155 313.00 | | 142 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 351.00 | 250 431.00 | | 178 351.00 |
EA Autres dettes | 38 606.00 | 23 115.00 | | 38 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 527.00 | 799 408.00 | | 699 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 993.00 | 1 163 731.00 | | 940 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 905.00 | 604 515.00 | | 517 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 239.00 | 94 653.00 | | 80 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 054.00 | | 85 401.00 | 1 698 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 184.00 | 1 734 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 184.00 | 1 674 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 681.00 | | 85 401.00 | 1 638 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 467.00 | 103 536.00 | 43 149.00 | 1 296 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 787.00 | 103 536.00 | 43 149.00 | 1 284 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 040.00 | 142 040.00 | | 142 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 463 383.00 | 463 383.00 | | 463 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
VC Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 239.00 | 80 239.00 | | 80 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 291.00 | 78 669.00 | 181 622.00 | 260 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 504.00 | | | 88 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 880.00 | 50 880.00 | | 50 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 825.00 | 564 825.00 | | 564 825.00 |
VW T.V.A. | 86 311.00 | 86 311.00 | | 86 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 527.00 | 517 905.00 | 181 622.00 | 699 527.00 |