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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
AH Fonds commercial | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
AN Terrains | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
AP Constructions | 237 257.00 | 153 901.00 | 83 357.00 | 237 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 629.00 | 238 693.00 | 40 936.00 | 279 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 873.00 | 1 055 580.00 | 442 293.00 | 1 497 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 920.00 | 1 459 853.00 | 628 067.00 | 2 087 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 208.00 | | 488 208.00 | 488 208.00 |
BZ Autres créances | 214 681.00 | | 214 681.00 | 214 681.00 |
CF Disponibilités | 200 194.00 | | 200 194.00 | 200 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 705.00 | | 926 705.00 | 926 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 626.00 | 1 459 853.00 | 1 554 772.00 | 3 014 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 360 193.00 | 217 274.00 | | 360 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 092.00 | 202 919.00 | | 69 092.00 |
DL TOTAL (I) | 539 285.00 | 530 193.00 | | 539 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 120.00 | 429 507.00 | | 486 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 453.00 | 1 664.00 | | 25 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 684.00 | 200 448.00 | | 252 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 484.00 | 244 832.00 | | 176 484.00 |
EA Autres dettes | 74 746.00 | 88 800.00 | | 74 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 015 487.00 | 966 171.00 | | 1 015 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 772.00 | 1 496 364.00 | | 1 554 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 863.00 | 746 169.00 | | 671 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 289.00 | | 268 289.00 | 1 896 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 657.00 | 2 087 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 657.00 | 2 031 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 183.00 | | 267 954.00 | 1 840 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 569.00 | | 335.00 | 6 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 603.00 | 148 908.00 | 76 657.00 | 1 387 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 923.00 | 148 908.00 | 76 657.00 | 1 375 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 684.00 | 252 684.00 | | 252 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 131.00 | 48 131.00 | | 48 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 746.00 | 74 746.00 | | 74 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 488 208.00 | 488 208.00 | | 488 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VB T. V. A. | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VC Groupe et associés | 111 271.00 | 111 271.00 | | 111 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 720.00 | 134 096.00 | 336 171.00 | 477 720.00 |
VI Groupe et associés | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 930.00 | | | 159 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 717.00 | | | 111 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 903.00 | 57 903.00 | | 57 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 761.00 | 727 761.00 | | 727 761.00 |
VW T.V.A. | 80 019.00 | 80 019.00 | | 80 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 487.00 | 671 863.00 | 336 171.00 | 1 015 487.00 |