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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
AH Fonds commercial | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
AN Terrains | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
AP Constructions | 204 566.00 | 144 148.00 | 60 418.00 | 204 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 280.00 | 222 546.00 | 48 734.00 | 271 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 617.00 | 1 009 229.00 | 338 389.00 | 1 347 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 989.00 | 1 387 603.00 | 510 386.00 | 1 897 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 902.00 | | 577 902.00 | 577 902.00 |
BZ Autres créances | 73 356.00 | | 73 356.00 | 73 356.00 |
CF Disponibilités | 323 231.00 | | 323 231.00 | 323 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 977.00 | | 985 977.00 | 985 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 966.00 | 1 387 603.00 | 1 496 364.00 | 2 883 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 274.00 | 131 466.00 | | 217 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 919.00 | 105 808.00 | | 202 919.00 |
DL TOTAL (I) | 530 193.00 | 347 274.00 | | 530 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 507.00 | 486 332.00 | | 429 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 448.00 | 123 724.00 | | 200 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 832.00 | 272 491.00 | | 244 832.00 |
EA Autres dettes | 88 800.00 | 55 283.00 | | 88 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 171.00 | 937 829.00 | | 966 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 364.00 | 1 285 102.00 | | 1 496 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 169.00 | 770 251.00 | | 746 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 938.00 | | 274 794.00 | 1 681 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 743.00 | 1 897 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 743.00 | 1 840 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 264.00 | | 274 662.00 | 1 624 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 137.00 | | 132.00 | 8 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 150.00 | 93 332.00 | 53 879.00 | 1 348 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 470.00 | 93 332.00 | 53 879.00 | 1 336 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 448.00 | 200 448.00 | | 200 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 823.00 | 87 823.00 | | 87 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 577 902.00 | 577 902.00 | | 577 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 34 028.00 | 34 028.00 | | 34 028.00 |
VC Groupe et associés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 507.00 | 99 505.00 | 220 002.00 | 319 507.00 |
VI Groupe et associés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 921.00 | | | 187 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 746.00 | | | 244 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 996.00 | 663 996.00 | | 663 996.00 |
VW T.V.A. | 100 669.00 | 100 669.00 | | 100 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 171.00 | 746 169.00 | 220 002.00 | 966 171.00 |