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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
AH Fonds commercial | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
AN Terrains | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
AP Constructions | 176 693.00 | 136 337.00 | 40 357.00 | 176 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 216.00 | 227 815.00 | 52 401.00 | 280 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 635.00 | 972 318.00 | 178 317.00 | 1 150 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 638.00 | 1 348 150.00 | 335 488.00 | 1 683 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 657.00 | | 436 657.00 | 436 657.00 |
BZ Autres créances | 53 983.00 | | 53 983.00 | 53 983.00 |
CF Disponibilités | 449 049.00 | | 449 049.00 | 449 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 925.00 | | 9 925.00 | 9 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 615.00 | | 949 615.00 | 949 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 252.00 | 1 348 150.00 | 1 285 102.00 | 2 633 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
CU Autres participations | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 466.00 | 254 323.00 | | 131 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 808.00 | -122 857.00 | | 105 808.00 |
DL TOTAL (I) | 347 274.00 | 241 466.00 | | 347 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 332.00 | 340 530.00 | | 486 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 724.00 | 142 040.00 | | 123 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 491.00 | 178 351.00 | | 272 491.00 |
EA Autres dettes | 55 283.00 | 38 606.00 | | 55 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 829.00 | 699 527.00 | | 937 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 102.00 | 940 993.00 | | 1 285 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 251.00 | 517 905.00 | | 770 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 80 239.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 271.00 | | 166 992.00 | 1 734 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 626.00 | 1 683 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 626.00 | 1 624 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 536.00 | | | 49 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 674 898.00 | | 166 992.00 | 1 674 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 854.00 | 79 995.00 | 88 699.00 | 1 356 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 174.00 | 79 995.00 | 88 699.00 | 1 345 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 724.00 | 123 724.00 | | 123 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 929.00 | 108 929.00 | | 108 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 436 657.00 | 436 657.00 | | 436 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VB T. V. A. | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
VC Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 332.00 | 68 754.00 | 167 578.00 | 236 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 364 884.00 | | | 364 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 844.00 | | | 138 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 816.00 | 501 816.00 | | 501 816.00 |
VW T.V.A. | 74 957.00 | 74 957.00 | | 74 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 829.00 | 770 251.00 | 167 578.00 | 937 829.00 |