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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
AH Fonds commercial | 688 168.00 | 568 488.00 | 119 680.00 | 688 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 882.00 | 275 086.00 | 59 797.00 | 334 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 122.00 | 987 829.00 | 64 294.00 | 1 052 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 379.00 | 1 847 304.00 | 276 075.00 | 2 123 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BZ Autres créances | 49 358.00 | | 49 358.00 | 49 358.00 |
CF Disponibilités | 1 015 215.00 | | 1 015 215.00 | 1 015 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 072 329.00 | | 1 072 329.00 | 1 072 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 707.00 | 1 847 304.00 | 1 348 404.00 | 3 195 707.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 328.00 | 65 969.00 | | 70 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 562.00 | 1 004 359.00 | | 222 562.00 |
DL TOTAL (I) | 336 889.00 | 1 114 328.00 | | 336 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 573.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 359.00 | 164 228.00 | | 915 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 513.00 | 860 862.00 | | 18 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 075.00 | 347 367.00 | | 18 075.00 |
EA Autres dettes | 59 567.00 | 112 432.00 | | 59 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 514.00 | 1 489 462.00 | | 1 011 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 404.00 | 2 603 790.00 | | 1 348 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 514.00 | 1 325 234.00 | | 1 011 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 635.00 | | 323 635.00 | 323 635.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 450 275.00 | | 450 275.00 | 450 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 911.00 | | 773 911.00 | 773 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 321 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 920.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 345.00 | 387.00 | | 151 345.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 733.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 106.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 688.00 | 4 970.00 | | 24 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 697.00 | 4 970.00 | | 38 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 1 588.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 453.00 | 1 588.00 | | 9 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 244.00 | 3 382.00 | | 29 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 874.00 | 445 827.00 | | 100 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 061.00 | 13 052 289.00 | | 1 028 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 499.00 | 12 047 930.00 | | 805 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 562.00 | 1 004 359.00 | | 222 562.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 615.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 257.00 | | | 2 376 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 48 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 585.00 | 32 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 879.00 | 2 123 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 294.00 | 1 387 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 070.00 | | | 704 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 298.00 | | | 1 415 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 889.00 | | | 256 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 159.00 | 68 703.00 | 20 046.00 | 1 230 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 775.00 | 127.00 | | 15 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 385.00 | 68 576.00 | 20 046.00 | 1 214 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 538 567.00 | 29 920.00 | | 538 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 567.00 | 29 920.00 | | 538 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 567.00 | 29 920.00 | | 538 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 952.00 | 14 952.00 | 1.00 | 14 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 567.00 | 59 567.00 | | 59 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
UX Autres créances clients | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 915 359.00 | 915 359.00 | | 915 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VP Divers | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 57 114.00 | | |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 514.00 | 1 011 514.00 | | 1 011 514.00 |