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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
AH Fonds commercial | 688 168.00 | 598 408.00 | 89 760.00 | 688 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 882.00 | 305 651.00 | 29 231.00 | 334 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 122.00 | 1 007 860.00 | 44 263.00 | 1 052 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 379.00 | 1 927 821.00 | 195 558.00 | 2 123 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 132.00 | | 17 132.00 | 17 132.00 |
BZ Autres créances | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CF Disponibilités | 502 712.00 | | 502 712.00 | 502 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 001.00 | | 526 001.00 | 526 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 380.00 | 1 927 821.00 | 721 559.00 | 2 649 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 889.00 | 70 328.00 | | 72 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 995.00 | 222 562.00 | | 249 995.00 |
DL TOTAL (I) | 366 884.00 | 336 889.00 | | 366 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 027.00 | 915 359.00 | | 287 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 165.00 | 18 513.00 | | 20 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 983.00 | 18 075.00 | | 41 983.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 59 567.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 675.00 | 1 011 514.00 | | 354 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 559.00 | 1 348 404.00 | | 721 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 675.00 | 1 011 514.00 | | 104 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 154.00 | 151 349.00 | | 190 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 611.00 | 24 688.00 | | 15 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 611.00 | 38 697.00 | | 15 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 716.00 | 245.00 | | 2 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | 9 453.00 | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 896.00 | 29 244.00 | | 12 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 515.00 | 100 874.00 | | 114 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 330.00 | 1 028 061.00 | | 661 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 334.00 | 805 499.00 | | 411 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 995.00 | 222 562.00 | | 249 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 379.00 | | | 2 123 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 123 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 704 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 070.00 | | | 704 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 004.00 | | | 1 387 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 816.00 | 50 597.00 | | 1 278 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 262 914.00 | 50 597.00 | | 1 262 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 568 488.00 | 29 920.00 | | 568 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 488.00 | 29 920.00 | | 568 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 488.00 | 29 920.00 | | 568 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 165.00 | 20 165.00 | | 20 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
UX Autres créances clients | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VI Groupe et associés | 287 027.00 | 37 027.00 | 250 000.00 | 287 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 595.00 | 23 290.00 | 32 305.00 | 55 595.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 675.00 | 104 675.00 | 250 000.00 | 354 675.00 |