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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
AH Fonds commercial | 688 168.00 | 688 168.00 | | 688 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 006.00 | 250 006.00 | | 250 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 616.00 | 843 245.00 | 3 370.00 | 846 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 290.00 | | 32 290.00 | 32 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 083.00 | 1 795 423.00 | 35 660.00 | 1 831 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
CF Disponibilités | 207 942.00 | | 207 942.00 | 207 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 333.00 | | 235 333.00 | 235 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 416.00 | 1 795 423.00 | 270 993.00 | 2 066 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | | 1 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 415.00 | 303 617.00 | | 138 415.00 |
DL TOTAL (I) | 182 415.00 | 348 680.00 | | 182 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 917.00 | 54 004.00 | | 54 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 474.00 | 3 885.00 | | 27 474.00 |
EA Autres dettes | | 10 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 578.00 | 68 844.00 | | 88 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 993.00 | 417 523.00 | | 270 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 578.00 | 68 844.00 | | 88 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 283.00 | 176 264.00 | | 178 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 905.00 | 111 191.00 | | 49 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 283.00 | 625 534.00 | | 378 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 868.00 | 321 917.00 | | 239 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 415.00 | 303 617.00 | | 138 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 083.00 | | 32 000.00 | 1 799 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 171.00 | | | 702 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 622.00 | | | 1 096 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 32 000.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 811.00 | 4 444.00 | | 1 102 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 808.00 | 4 444.00 | | 1 088 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 688 168.00 | | | 688 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 168.00 | | | 688 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 168.00 | | | 688 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 917.00 | 54 917.00 | | 54 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VI Groupe et associés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 578.00 | 88 578.00 | | 88 578.00 |