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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
AH Fonds commercial | 688 168.00 | 688 168.00 | | 688 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 006.00 | 250 006.00 | | 250 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 616.00 | 838 801.00 | 7 814.00 | 846 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 083.00 | 1 790 979.00 | 8 104.00 | 1 799 083.00 |
BZ Autres créances | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
CF Disponibilités | 368 403.00 | | 368 403.00 | 368 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 419.00 | | 409 419.00 | 409 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 502.00 | 1 790 979.00 | 417 523.00 | 2 208 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 063.00 | 8 847.00 | | 1 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 617.00 | 294 716.00 | | 303 617.00 |
DL TOTAL (I) | 348 680.00 | 347 563.00 | | 348 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 004.00 | 1 604.00 | | 54 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 885.00 | 10 646.00 | | 3 885.00 |
EA Autres dettes | 10 954.00 | 4 600.00 | | 10 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 844.00 | 19 163.00 | | 68 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 523.00 | 366 726.00 | | 417 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 844.00 | 19 163.00 | | 68 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 191.00 | 107 729.00 | | 111 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 534.00 | 627 012.00 | | 625 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 917.00 | 332 295.00 | | 321 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 617.00 | 294 716.00 | | 303 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 573.00 | | | 2 075 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 014.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 490.00 | 1 799 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 476.00 | 1 096 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 171.00 | | | 702 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 098.00 | | | 1 341 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 339.00 | 10 948.00 | 244 476.00 | 1 336 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 336.00 | 10 948.00 | 244 476.00 | 1 322 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 688 168.00 | | | 688 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 168.00 | | | 688 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 168.00 | | | 688 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 004.00 | 54 004.00 | | 54 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
VB T. V. A. | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 306.00 | 41 016.00 | 290.00 | 41 306.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 844.00 | 68 844.00 | | 68 844.00 |