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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
AH Fonds commercial | 688 168.00 | 658 249.00 | 29 919.00 | 688 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 102.00 | 318 354.00 | 8 747.00 | 327 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 581.00 | 1 014 419.00 | 19 162.00 | 1 033 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 012.00 | 2 005 879.00 | 90 132.00 | 2 096 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
BZ Autres créances | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CF Disponibilités | 266 176.00 | | 266 176.00 | 266 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 607.00 | | 292 607.00 | 292 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 619.00 | 2 005 879.00 | 382 739.00 | 2 388 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 349.00 | 22 884.00 | | 2 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 498.00 | 229 465.00 | | 286 498.00 |
DL TOTAL (I) | 332 847.00 | 296 349.00 | | 332 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | 1 745.00 | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 18 795.00 | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 003.00 | 10 399.00 | | 27 003.00 |
EA Autres dettes | 18 684.00 | 4 750.00 | | 18 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 893.00 | 35 690.00 | | 49 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 739.00 | 332 039.00 | | 382 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 893.00 | 35 690.00 | | 49 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 920.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 378.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 378.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 533.00 | 101 299.00 | | 104 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 253.00 | 642 371.00 | | 626 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 755.00 | 412 907.00 | | 339 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 498.00 | 229 465.00 | | 286 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 167.00 | | | 2 121 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 156.00 | 2 096 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 156.00 | 1 360 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 025.00 | | | 703 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 838.00 | | | 1 385 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 569.00 | 18 218.00 | 25 156.00 | 1 354 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339 712.00 | 18 218.00 | 25 156.00 | 1 339 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 628 328.00 | 29 920.00 | | 628 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 328.00 | 29 920.00 | | 628 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 328.00 | 29 920.00 | | 628 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
UX Autres créances clients | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VB T. V. A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 736.00 | 26 431.00 | 32 305.00 | 58 736.00 |
VW T.V.A. | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 893.00 | 49 893.00 | | 49 893.00 |