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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 1 188.00 | -4.00 | 1 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898.00 | 901.00 | -3.00 | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 971.00 | 65 631.00 | 28 340.00 | 93 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 734.00 | 67 720.00 | 36 014.00 | 103 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 492.00 | 18 671.00 | 79 821.00 | 98 492.00 |
BN En cours de production de biens | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BT Marchandises | 124 751.00 | 14 757.00 | 109 994.00 | 124 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
BZ Autres créances | 36 700.00 | | 36 700.00 | 36 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 136 167.00 | | 136 167.00 | 136 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 664.00 | 33 427.00 | 446 237.00 | 479 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 398.00 | 101 147.00 | 482 251.00 | 583 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 151 763.00 | 84 235.00 | | 151 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 513.00 | 75 528.00 | | 20 513.00 |
DL TOTAL (I) | 260 277.00 | 247 763.00 | | 260 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 940.00 | 40 682.00 | | 38 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 246.00 | 114 153.00 | | 104 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 613.00 | 62 987.00 | | 58 613.00 |
EA Autres dettes | 20 174.00 | 19 902.00 | | 20 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 974.00 | 237 724.00 | | 221 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 251.00 | 485 487.00 | | 482 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 272 011.00 | | 1 272 011.00 | 1 272 011.00 |
FG Production vendue services | 315 783.00 | | 315 783.00 | 315 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 793.00 | | 1 587 793.00 | 1 587 793.00 |
FM Production stockée | | | 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 427.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 897.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 785.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 18 994.00 | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 700.00 | 1 652 889.00 | | 1 623 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 187.00 | 1 577 361.00 | | 1 603 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 513.00 | 75 528.00 | | 20 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 515.00 | 15 615.00 | | 92 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 396.00 | 103 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 396.00 | 94 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 650.00 | 15 615.00 | | 83 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 517.00 | 13 290.00 | 4 396.00 | 58 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 639.00 | 13 290.00 | 4 396.00 | 57 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 509.00 | 33 427.00 | 31 509.00 | 31 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 509.00 | 33 427.00 | 31 509.00 | 31 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 509.00 | 33 427.00 | 31 509.00 | 31 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 246.00 | 104 246.00 | | 104 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VI Groupe et associés | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 441.00 | | | 31 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 001.00 | 76 001.00 | | 76 001.00 |
VW T.V.A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 973.00 | 221 973.00 | | 221 973.00 |