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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 226 285.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 239 406.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 77 738.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 544.00 | |
BT Marchandises | | | 121 342.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 654.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 803.00 | |
CF Disponibilités | | | 222 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 513.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 504 912.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 744 318.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 181 125.00 | 186 334.00 | | 181 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 733.00 | 2 791.00 | | 42 733.00 |
DL TOTAL (I) | 311 858.00 | 277 125.00 | | 311 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 719.00 | 150 362.00 | | 134 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 426.00 | 1 626.00 | | 11 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 577.00 | 112 473.00 | | 130 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 306.00 | 50 603.00 | | 94 306.00 |
EA Autres dettes | 61 431.00 | 24 855.00 | | 61 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 460.00 | 339 920.00 | | 432 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 318.00 | 617 045.00 | | 744 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 209 067.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 201.00 | | 85 875.00 | 254 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 650.00 | 13 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 332 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 242.00 | | 72 875.00 | 245 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 770.00 | | 13 000.00 | 7 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 268.00 | 37 755.00 | | 55 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 080.00 | 37 755.00 | | 54 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 439.00 | 39 631.00 | 29 439.00 | 29 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 439.00 | 39 631.00 | 29 439.00 | 29 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 439.00 | 39 631.00 | 29 439.00 | 29 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
UX Autres créances clients | 76 458.00 | 76 458.00 | | 76 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 092.00 | 80 971.00 | 13 120.00 | 94 092.00 |