| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 191 166.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 198 936.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 75 150.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 682.00 | |
BT Marchandises | | | 107 457.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 660.00 | |
BZ Autres créances | | | 32 939.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 145 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 796.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 418 109.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 617 045.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 186 334.00 | 183 147.00 | | 186 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 791.00 | 11 187.00 | | 2 791.00 |
DL TOTAL (I) | 277 125.00 | 282 334.00 | | 277 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 362.00 | | | 150 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 31 529.00 | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 473.00 | 99 659.00 | | 112 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 603.00 | 62 379.00 | | 50 603.00 |
EA Autres dettes | 24 855.00 | 23 668.00 | | 24 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 920.00 | 217 236.00 | | 339 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 045.00 | 499 570.00 | | 617 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 067.00 | | | 209 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 717.00 | | 190 442.00 | 108 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 952.00 | 254 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 952.00 | 245 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | 4.00 | 1 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 853.00 | | 190 348.00 | 99 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | 90.00 | 7 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 915.00 | 13 308.00 | 44 952.00 | 86 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 727.00 | 13 308.00 | 44 952.00 | 85 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 339.00 | 29 439.00 | 30 339.00 | 30 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 339.00 | 29 439.00 | 30 339.00 | 30 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 339.00 | 29 439.00 | 30 339.00 | 30 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 362.00 | 19 509.00 | 130 853.00 | 150 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 473.00 | 112 473.00 | | 112 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 085.00 | 77 085.00 | | 77 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 165.00 | 85 395.00 | 7 770.00 | 93 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 920.00 | 209 067.00 | 130 853.00 | 339 920.00 |