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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 1 188.00 | -4.00 | 1 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898.00 | 901.00 | -3.00 | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 975.00 | 76 227.00 | 19 748.00 | 95 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 737.00 | 78 316.00 | 27 422.00 | 105 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 620.00 | 16 643.00 | 76 977.00 | 93 620.00 |
BN En cours de production de biens | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BT Marchandises | 120 855.00 | 13 169.00 | 107 686.00 | 120 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
BZ Autres créances | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 153 801.00 | | 153 801.00 | 153 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 779.00 | 29 812.00 | 465 966.00 | 495 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 516.00 | 108 128.00 | 493 388.00 | 601 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 164 276.00 | | | 164 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
DL TOTAL (I) | 279 147.00 | | | 279 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 636.00 | | | 101 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 656.00 | | | 55 656.00 |
EA Autres dettes | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 241.00 | | | 214 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 388.00 | | | 493 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 241.00 | | | 214 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | | | 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 734.00 | | 2 004.00 | 103 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 869.00 | | 2 004.00 | 94 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 720.00 | 10 596.00 | | 67 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 532.00 | 10 596.00 | | 66 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 427.00 | 29 812.00 | 33 427.00 | 33 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 427.00 | 29 812.00 | 33 427.00 | 33 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 427.00 | 29 812.00 | 33 427.00 | 33 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 812.00 | 33 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 636.00 | 101 636.00 | | 101 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UX Autres créances clients | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 969.00 | 82 969.00 | | 82 969.00 |
VW T.V.A. | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 242.00 | 214 242.00 | | 214 242.00 |