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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 307.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 206 720.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 223 147.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 80 558.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 529.00 | |
BT Marchandises | | | 181 692.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 083.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 153.00 | |
CF Disponibilités | | | 208 908.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 541 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 765 003.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 80 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 95 858.00 | 181 125.00 | | 95 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 856.00 | 42 733.00 | | 50 856.00 |
DL TOTAL (I) | 354 714.00 | 311 858.00 | | 354 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 787.00 | 134 719.00 | | 97 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 598.00 | 11 426.00 | | 9 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 683.00 | 130 577.00 | | 131 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 611.00 | 94 306.00 | | 114 611.00 |
EA Autres dettes | 56 610.00 | 61 431.00 | | 56 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 289.00 | 432 460.00 | | 410 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 003.00 | 744 318.00 | | 765 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 049.00 | 432 460.00 | | 346 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 425.00 | | 25 762.00 | 332 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 108.00 | 355 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 108.00 | 340 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 117.00 | | 25 762.00 | 318 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 024.00 | 42 020.00 | 3 108.00 | 93 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 836.00 | 42 020.00 | 3 108.00 | 91 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 683.00 | 131 683.00 | | 131 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 120.00 | | 13 120.00 | 13 120.00 |
UX Autres créances clients | 50 083.00 | 50 083.00 | | 50 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 787.00 | 33 547.00 | 64 240.00 | 97 787.00 |
VI Groupe et associés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 288.00 | 68 167.00 | 13 120.00 | 81 288.00 |
VW T.V.A. | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 289.00 | 346 049.00 | 64 240.00 | 410 289.00 |