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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 811.00 | 4 912.00 | 13 899.00 | 18 811.00 |
AP Constructions | 106 767.00 | 24 302.00 | 82 465.00 | 106 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 461.00 | 37 236.00 | 65 225.00 | 102 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 629.00 | 453 730.00 | 246 899.00 | 700 629.00 |
BT Marchandises | 627 105.00 | | 627 105.00 | 627 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452 449.00 | 2 727.00 | 2 449 722.00 | 2 452 449.00 |
BZ Autres créances | 263 874.00 | | 263 874.00 | 263 874.00 |
CF Disponibilités | 1 441 670.00 | | 1 441 670.00 | 1 441 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 804 812.00 | 2 727.00 | 4 802 086.00 | 4 804 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 505 442.00 | 456 457.00 | 5 048 985.00 | 5 505 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
CU Autres participations | 468 550.00 | 383 280.00 | 85 270.00 | 468 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 984 878.00 | | | 2 984 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 407.00 | | | 338 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 331 670.00 | | | 3 331 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 267.00 | | | 1 350 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 382.00 | | | 360 382.00 |
EA Autres dettes | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 315.00 | | | 1 717 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 985.00 | | | 5 048 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 717 315.00 | | | 1 717 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 688 566.00 | 124 802.00 | 9 813 368.00 | 9 688 566.00 |
FD Production vendue biens | -16 824.00 | | -16 824.00 | -16 824.00 |
FG Production vendue services | 18 194.00 | 247.00 | 18 442.00 | 18 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 689 936.00 | 125 050.00 | 9 814 985.00 | 9 689 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 823 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 464 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 896 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 218 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 446.00 | | | 200 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 446.00 | | | 200 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 227.00 | | | -194 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 617.00 | | | 238 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 057 475.00 | | | 10 057 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 719 068.00 | | | 9 719 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 407.00 | | | 338 407.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 552.00 | | 304 590.00 | 399 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 513.00 | 700 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 513.00 | 232 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 962.00 | | 54 590.00 | 180 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 590.00 | | 250 000.00 | 218 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 572.00 | 25 945.00 | 3 067.00 | 47 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 572.00 | 25 945.00 | 3 067.00 | 47 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 671.00 | 2 056.00 | | 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 221.00 | 385 336.00 | 218 550.00 | 219 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 221.00 | 385 336.00 | 218 550.00 | 219 221.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 267.00 | 1 350 267.00 | | 1 350 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 409.00 | 122 409.00 | | 122 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 224.00 | 96 224.00 | | 96 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 449 177.00 | | | 2 449 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VB T. V. A. | 32 964.00 | | | 32 964.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 077.00 | 2 732 765.00 | 3 312.00 | 2 736 077.00 |
VW T.V.A. | 57 317.00 | 57 317.00 | | 57 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 315.00 | 1 717 315.00 | | 1 717 315.00 |