| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 811.00 | 6 166.00 | 12 645.00 | 18 811.00 |
AP Constructions | 110 663.00 | 31 619.00 | 79 044.00 | 110 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 771.00 | 67 856.00 | 50 915.00 | 118 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 836.00 | 492 469.00 | 228 367.00 | 720 836.00 |
BT Marchandises | 560 448.00 | | 560 448.00 | 560 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 095 164.00 | 2 914.00 | 2 092 250.00 | 2 095 164.00 |
BZ Autres créances | 528 361.00 | | 528 361.00 | 528 361.00 |
CF Disponibilités | 1 599 745.00 | | 1 599 745.00 | 1 599 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 378.00 | | 81 378.00 | 81 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 865 096.00 | 2 914.00 | 4 862 182.00 | 4 865 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 931.00 | 495 383.00 | 5 090 549.00 | 5 585 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
CU Autres participations | 468 550.00 | 382 827.00 | 85 723.00 | 468 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 323 285.00 | 2 984 878.00 | | 3 323 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 447.00 | 338 407.00 | | 225 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 117.00 | 3 331 670.00 | | 3 557 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 395.00 | 1 350 267.00 | | 1 266 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 543.00 | 360 382.00 | | 259 543.00 |
EA Autres dettes | 7 495.00 | 6 667.00 | | 7 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 433.00 | 1 717 315.00 | | 1 533 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 090 549.00 | 5 048 985.00 | | 5 090 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 433.00 | | | 1 533 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 554 036.00 | 64 911.00 | 8 618 947.00 | 8 554 036.00 |
FD Production vendue biens | -18 052.00 | | -18 052.00 | -18 052.00 |
FG Production vendue services | 26 141.00 | 305.00 | 26 446.00 | 26 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 562 125.00 | 65 216.00 | 8 627 341.00 | 8 562 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 636 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 412 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 914.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 186 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 383 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 757.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 382 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96.00 | 6 219.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 6 219.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | 200 446.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | 200 446.00 | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 904.00 | -194 227.00 | | -129 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 710.00 | 238 617.00 | | 97 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 022 464.00 | 10 057 475.00 | | 9 022 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 797 017.00 | 9 719 068.00 | | 8 797 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 447.00 | 338 407.00 | | 225 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 629.00 | | 20 836.00 | 700 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 720 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 252 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 039.00 | | 20 836.00 | 232 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 590.00 | | | 468 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 450.00 | 39 822.00 | 630.00 | 70 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 450.00 | 39 822.00 | 630.00 | 70 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 727.00 | 2 914.00 | 2 727.00 | 2 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 007.00 | 385 741.00 | 386 007.00 | 386 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 007.00 | 385 741.00 | 386 007.00 | 386 007.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 395.00 | 1 266 395.00 | | 1 266 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 048.00 | 130 048.00 | | 130 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 666.00 | 95 666.00 | | 95 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 667.00 | | | 2 091 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VB T. V. A. | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 905.00 | | | 136 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 430.00 | | | 44 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 378.00 | | | 81 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 943.00 | 2 701 407.00 | 3 537.00 | 2 704 943.00 |
VW T.V.A. | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 433.00 | 1 533 433.00 | | 1 533 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |