| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 148 482.00 | | 148 482.00 | 148 482.00 |
AP Constructions | 1 297 074.00 | 168 053.00 | 1 129 021.00 | 1 297 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 029.00 | 12 021.00 | 4 008.00 | 16 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 419.00 | 142 565.00 | 36 854.00 | 179 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 594.00 | 705 490.00 | 1 404 104.00 | 2 109 594.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 862 529.00 | | 862 529.00 | 862 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100 003.00 | 2 914.00 | 3 097 089.00 | 3 100 003.00 |
BZ Autres créances | 975 679.00 | | 975 679.00 | 975 679.00 |
CF Disponibilités | 622 405.00 | | 622 405.00 | 622 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 547.00 | | 63 547.00 | 63 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 624 161.00 | 2 914.00 | 5 621 248.00 | 5 624 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 733 755.00 | 708 404.00 | 7 025 351.00 | 7 733 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
CU Autres participations | 468 550.00 | 382 852.00 | 85 698.00 | 468 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 399 826.00 | | | 4 399 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 194.00 | | | 433 194.00 |
DL TOTAL (I) | 4 841 404.00 | | | 4 841 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 103.00 | | | 1 743 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 156.00 | | | 433 156.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 947.00 | | | 2 183 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 025 351.00 | | | 7 025 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 947.00 | | | 2 183 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 987 930.00 | 134 368.00 | 11 122 298.00 | 10 987 930.00 |
FD Production vendue biens | -42 880.00 | | -42 880.00 | -42 880.00 |
FG Production vendue services | 50 585.00 | 197.00 | 50 782.00 | 50 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 995 635.00 | 134 565.00 | 11 130 200.00 | 10 995 635.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 159 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 125 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 298 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 128.00 | | | 40 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 669.00 | | | 300 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 669.00 | | | 300 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 541.00 | | | -260 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 533.00 | | | 168 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 200 978.00 | | | 11 200 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 767 785.00 | | | 10 767 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 194.00 | | | 433 194.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 53 808.00 | | | 53 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 943.00 | | 17 185.00 | 2 096 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 468 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 534.00 | 2 109 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 469.00 | 1 641 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 288.00 | | 17 185.00 | 1 628 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 655.00 | | | 468 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 774.00 | 120 333.00 | 4 469.00 | 206 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 774.00 | 120 333.00 | 4 469.00 | 206 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 387.00 | | 2 473.00 | 5 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 061.00 | 178.00 | 2 473.00 | 388 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 061.00 | 178.00 | 2 473.00 | 388 061.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 103.00 | 1 743 103.00 | | 1 743 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 777.00 | 125 777.00 | | 125 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 415.00 | 101 415.00 | | 101 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 357.00 | 116 357.00 | | 116 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 3 096 506.00 | 3 096 506.00 | | 3 096 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
VB T. V. A. | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
VC Groupe et associés | 901 805.00 | 901 805.00 | | 901 805.00 |
VI Groupe et associés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 268.00 | 4 135 732.00 | 3 537.00 | 4 139 268.00 |
VW T.V.A. | 80 944.00 | 80 944.00 | | 80 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 947.00 | 2 183 947.00 | | 2 183 947.00 |