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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 439.00 | 25.00 | 152 414.00 | 152 439.00 |
AP Constructions | 1 297 074.00 | 256 038.00 | 1 041 036.00 | 1 297 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 742.00 | 13 199.00 | 3 543.00 | 16 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 351.00 | 155 101.00 | 76 250.00 | 231 351.00 |
AX Avances et acomptes | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 113.00 | 424 363.00 | 1 747 750.00 | 2 172 113.00 |
BT Marchandises | 1 480 356.00 | | 1 480 356.00 | 1 480 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 717 238.00 | 6 796.00 | 3 710 442.00 | 3 717 238.00 |
BZ Autres créances | 1 094 644.00 | | 1 094 644.00 | 1 094 644.00 |
CF Disponibilités | 230 149.00 | | 230 149.00 | 230 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 703.00 | | 151 703.00 | 151 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 674 090.00 | 6 796.00 | 6 667 294.00 | 6 674 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 846 203.00 | 431 159.00 | 8 415 044.00 | 8 846 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
CU Autres participations | 468 550.00 | | 468 550.00 | 468 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 833 020.00 | | | 4 833 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 736.00 | | | 1 030 736.00 |
DL TOTAL (I) | 5 872 140.00 | | | 5 872 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165 147.00 | | | 2 165 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 520.00 | | | 369 520.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 904.00 | | | 2 542 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 415 044.00 | | | 8 415 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 542 904.00 | | | 2 542 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 758 957.00 | 169 727.00 | 12 928 683.00 | 12 758 957.00 |
FD Production vendue biens | -32 097.00 | | -32 097.00 | -32 097.00 |
FG Production vendue services | 60 220.00 | 23 025.00 | 83 244.00 | 60 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 787 079.00 | 192 751.00 | 12 979 830.00 | 12 787 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 988 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 325 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -617 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 882.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 108 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 382 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 699.00 | | | 233 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 373 086.00 | | | 13 373 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 342 351.00 | | | 12 342 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 736.00 | | | 1 030 736.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 71 097.00 | | | 71 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 594.00 | | 79 101.00 | 2 109 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 582.00 | 2 172 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 582.00 | 1 703 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 004.00 | | 79 101.00 | 1 641 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 590.00 | | | 468 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 638.00 | 118 307.00 | 16 582.00 | 322 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 638.00 | 118 307.00 | 16 582.00 | 322 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 914.00 | 3 882.00 | | 2 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385 766.00 | 3 882.00 | 382 852.00 | 385 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 766.00 | 3 882.00 | 382 852.00 | 385 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 792.00 | 2 233 792.00 | | 2 233 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 916.00 | 124 916.00 | | 124 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 221.00 | 116 221.00 | | 116 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 197.00 | 74 197.00 | | 74 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 3 726 239.00 | 3 726 239.00 | | 3 726 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
VB T. V. A. | 31 072.00 | 31 072.00 | | 31 072.00 |
VC Groupe et associés | 951 805.00 | 951 805.00 | | 951 805.00 |
VI Groupe et associés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 381.00 | 173 381.00 | | 173 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 703.00 | 151 703.00 | | 151 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 049 427.00 | 5 041 232.00 | 8 195.00 | 5 049 427.00 |
VW T.V.A. | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 706.00 | 2 628 706.00 | | 2 628 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |